河南科迪乳业股份有限公司
2021 年度财务决算报告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）2021 年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31
日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经浙江天平会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无法表示意见的审计报告。现将2021 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、资产负债表
单位：元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动
流动资产：
货币资金 18,016,066.22 14,558,640.35 23.75%
应收票据及应收账款 7,795,655.62 5,190,956.62 50.18%
预付款项 11,339,321.92 6,687,205.46 69.57%
其他应收款 957,923,347.11 781,411,294.14 22.59%
存货 54,435,089.77 37,303,154.04 45.93%
其他流动资产 39,257,738.28 39,459,519.78 -0.51%
流动资产合计 1,088,767,218.92 884,610,770.39 23.08%
非流动资产：
固定资产 1,175,701,606.11 1,263,804,124.25 -6.97%
在建工程 4,262,173.81 9,426,446.01 -54.78%
生产性生物资产 2,032,914.35 -100.00%
无形资产 45,320,494.68 46,482,741.49 -2.50%
商誉
长期待摊费用 941,777.37 1,002,302.47 -6.04%
递延所得税资产 8,380,812.56 10,167,661.23 -17.57%
其他非流动资产 4,939,080.25 6,114,115.44 -19.22%
非流动资产合计 1,239,545,944.78 1,339,030,305.24 -7.43%
资产总计 2,328,313,163.70 2,223,641,075.63 4.71%
项 目 44,561.00 2020 年 12 月 31 日 0.83%
流动负债：
短期借款 570,403,688.60 1,322,793,191.33 -56.88%
应付票据及应付账款 201,921,553.64 223,026,018.24 -9.46%
合同负债 47,048,981.03 56,227,300.23 -16.32%
应付职工薪酬 24,743,481.61 28,479,149.03 -13.12%
应交税费 13,934,636.87 15,727,989.38 -11.40%
其他应付款 1,103,284,248.86 212,771,104.78 418.53%
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 6,135,315.87 7,350,780.15 -16.54%
流动负债合计 1,967,471,906.48 1,866,375,533.14 5.42%
非流动负债：
长期借款 3,951,018.26 5,174,633.22 -23.65%
长期应付款 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00%
预计负债 235,020,194.51 235,020,194.51 0.00%
递延收益 7,087,835.64 9,057,254.98 -21.74%
递延所得税负债 791,480.94 1,138,770.58 -30.50%
非流动负债合计 250,350,529.35 253,890,853.29 -1.39%
负债合计 2,217,822,435.83 2,120,266,386.43 4.60%
股东权益：
股本 1,094,867,797.00 1,094,867,797.00 0.00%
资本公积 6,318,678.34 6,318,678.34 0.00%
盈余公积 49,575,995.23 49,575,995.23 0.00%
未分配利润 -1,040,271,742.70 -1,047,387,781.37 -0.68%
归属于母公司股东 110,490,727.87 103,374,689.20 6.88%
权益合计
股东权益合计 110,490,727.87 103,374,689.20 6.88%
负债和股东权益总计 2,328,313,163.70 2,223,641,075.63 4.71%
2021 年年末余额较 2020 年年末余额增减变动幅度 30%以上说明：
1、应收票据及应收账款 2021 年年末余额较 2020 年年末余额增加 260.47
万元，同比增加 50.18%，主要为本报告期应收账款未及时收回所致。
2、预付款项 2021 年年末余额较 2020 年年末余额增加 465.21 万元，同比
增加 69.57%，主要为本报告期预付材料款增加所致。
3、在建工程 2021 年年末余额较 2020 年年末余额减少 516.43 万元，同比
减少 54.78%，主要为本报告期在建工程转固所致。
4、生产性生物资产2021年年末余额较2020年年末余额减少203.29万元，
同比减少 100%，主要为本报告期科迪生物出售奶牛所致。
5、短期借款 2021 年年末余额较 2020 年年末余额减少 75238.95 万元，同
比减少 56.88%，主要为本报告期银行短期借款转入商丘市发展投资集团所致。
6、其他应付款 2021 年年末余额较 2020 年年末余额增加 89051.31 万元，
同比增加 418.53%，主要为本报告期商丘发展投资集团收购债务本金及利息所致。
二、利润表
单位：元
项 目 2021 年度 2020 年度 增减变
动
一、营业总收入 591,126,728.69 475,869,677.68 24.22%
其中：营业收入 591,126,728.69 475,869,677.68 24.22%
二、营业总成本 780,049,395.28 649,169,461.59 20.16%
其中：营业成本 559,065,386.67 465,370,578.08 20.13%
税金及附加 8,835,748.99 5,868,944.73 50.55%
销售费用 22,687,379.64 16,731,076.22 35.60%
管理费用 39,049,014.30 40,534,453.30 -3.66%
财务费用 150,411,865.68 120,664,409.26 24.65%
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 2,545,947.59 4,025,946.18 -36.76%
投资收益（损失以“-”号填列） 0.62
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