证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号 2020-045
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其董事、监事、 高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393 号）核准，本公司于 2017 年 04
月 17 日向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 340,000,000.00 元，实际收到募集资金人民币 329,366,000.00 元（已
扣除证券承销保荐费及债券登记费合计金额 10,634,000.00 元）。扣除其他相关发
行费用合计 1,313,169.82 元后，实际募集资金净额为人民币 328,052,830.18 元。
上述募集资金于 2017 年 04 月 21 日全部到位，已经北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“(2017)京会兴验字第 10010008 号”验资报告予以验证。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于 2017 年 05 月 16 日与中德证券有限
责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利与义务。本公司严格按照相关制度的规定对募集资金采取专户
截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金项目已建设完
成并达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《管理办法》的相关规定，本公司将募集资金专户节余资金 4,735,946.61 元全部划转至公司其他银行账户，用于永久补充流动资金，并将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列
示如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 备注
31 日余额
中国建设银行股份 140501727208 329,366,000.00 0.00 已注销
有限公司稷山支行 00000348
（二）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币8,323,396.23元（不含可抵扣增值税进项税额499,403.77元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。
本次非公开发行股票募集资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。
2、非公开发行股票募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于 2019 年 10 月 25 日与中德证券有限
责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。
截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 2020 年 12 月 存储方式
31 日余额
中国农业银行股 0453100104
份有限公司稷山 0025740 312,177,183.60 51,710,916.23 活期
县支行
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行
04531001040025740 账户存放的募集资金余额为 51,710,916.23 元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额 8,732,923.67 元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1、《公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2、非公开发行股票募集资金
本公司非公开发行股票募集资金使用情况详见附表 2、《非公开发行股票募
集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。
2、非公开发行股票募集资金
本公司非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 说明
金投资总额 集资金总额
30 万吨/年煤焦油深加工及联 32,805.28 33,308.86 503.58 注 1
产 8 万吨/年炭黑项目
年产 4 万吨煤系针状焦项目 31,167.66 4,869.86 -26,297.80 注 2
注 1：实际投入募集资金总额与承诺投资总额的差异系使用募集资金产生的理财收益、利息收入及手续费所致。
注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司承诺投资项目“年产 4 万吨煤系针状
焦项目”尚处于施工建设阶段。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让
或置换的情况。
（五）闲置募集资金使用情况
本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过3,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。
本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。
本公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。
本公司第四届董事会第四次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。
本公司第四届董事会第七次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未
到期的金额为 2.20 亿元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
产品名称 产品类 存续期间 认购金额 产品收益
型 率（%）
“稳得利”收益凭证 102336 本金保 2020-8-13 至 3,000.00 3.50
号产品 障型 2021-3-1
“稳得利”收益凭证 102377 本金保 2020-9-9 至 2,000.00 3.30
号产品 障型 2021-1-12
“稳得利”收益凭证 102416 本金保 2020-10-15 至 5,000.00 3.30
号产品 障型 2021-1-18
“稳得利”收益凭证 102458 本金保 2020-11-13 至 5,000.00 3.30
号产品 障型 2021-2-22
“稳得利”收益凭证 102459 本金保 2020-11-13 至 7,000.00 3.50
号产品 障型 2021-5-17
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部
使用完毕。
2、非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金净额 311,67
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