证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2022-037
昇兴集团股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021
年 2月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）143,737,949 股，每股发行价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为 736,542,435.97 元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021 年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 金额（万元）
募集资金总额 74,600.00
减：发行费用 945.75
募集资金净额 73,654.24
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含 2,357.51
发行费用）
减：募投项目本期投入金额 17,433.51
加：本期银行利息收入扣除手续费金额 342.99
加：现金管理收益金额 311.43
减：本期募集资金暂时补充公司流动资金 34,584.95
减：持有未到期的理财产品金额 15,763.00
募集资金账户余额 4,169.69
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 3 月 8 日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行、上海浦东
发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司
福建自贸试验区福州片区分行、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行和中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，
在中国光大银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：
37610180808869688）、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片
区分行开设募集资金专项账户（账号：43120078801588666789）、兴业银行股
份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资金专项账户（账号：
118010100100280168）、中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行开设募集资金
专项账户（账号：416980347078）。2021 年 6 月 7 日，公司与厦门银行股份有
限公司福州分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在厦门银行股份
有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：80201800003197）。2021 年
6 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行和
中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司福建
自 贸 试 验 区 福 州 片 区 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1402026129601192438）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 3月 26 日，公司与昇兴（云南）包装有限公司、兴业银行股份有限
公司福建自贸试验区福州片区分行和中信证券签署《募集资金专户存储四方监
管协议》，在兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设募集资
金专项账户（账号：118010100100289198）。2021 年 6 月 3 日，公司与昇兴太
平洋（武汉）包装有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行和中
信证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与昇兴（安徽）包装有限公
司、中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行和中信证券签署《募集资金专
户存储四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行设募集
资金专项账户（账号：3202104219060070542）、在中国建设银行股份有限公司
滁州天长路支行设募集资金专项账户（账号：34050173230809123456）。四方
监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司福建自贸 118010100100289198 260.03
试验区福州片区分行
中国建设银行股份有限公司滁州 34050173230809123456 77.13
天长路支行
中国工商银行股份有限公司武汉 3202104219060070542 8.80
东西湖支行
中国银行股份有限公司福州市鼓 416980347078 0.08
楼支行
兴业银行股份有限公司福建自贸 118010100100280168 0.19
试验区福州片区分行
中国光大银行股份有限公司福州 37610180808869688 11.59
分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公司 43120078801588666789 45.46
福建自贸试验区福州片区分行
中国工商银行股份有限公司福建 1402026129601192438 3,660.05
自贸试验区福州片区分行
厦门银行股份有限公司福州分行 80201800003197 106.36
合 计 4,169.69
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 19,791.02 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 3 月 26 日公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次
会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金人民币 2,423.51 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了鉴证，并出具了《昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0164 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金 3.50 亿元人民币暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 3.50 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年6月28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品。有效期自公司董事会
审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，并授权经营管理层在额度范围内行使
相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
2021 年度本公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
受 托 方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 到期
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