证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2021-092
昇兴集团股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 143,737,949 股，每股发行价格 5.19 元，募集资金总额为 745,999,955.31 元，
扣除保荐机构承销费用和保荐费用（含增值税）合计 6,360,000.00 元后，实际到账的募集资金金额为 739,639,955.31 元。
上述募集资金于 2021 年 2 月 10 日到账，业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2021年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 7,656.35 万元（其中：募
投项目累计使用募集资金 7,505.55 万元，支付发行费用 150.80 万元），累计获取银行利息收入净额为 285.21 万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为 66,592.86 万元（其中，用于暂时补充流动资金的余额为 34,573.71 万元，募
集资金专户账面余额为 32,019.15 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司于 2021 年 3 月对之前制定的《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订，并经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要，公司与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国光大银行股份有限公司福州分行营业部、厦门银行股份有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-016）。
根据新建募投项目“云南曲靖灌装及制罐生产线建设”的实际需要，公司与兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的 公告》（公告编号：2021-026）。
根据新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”和“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，及暂缓实施“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的实际需要，公司与保荐机构、开户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，并与昇兴（安徽）包装有限公司、昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、 中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行及保荐机构分别签订《募集资金四方监管协议》，具
体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的
公告》（公告编号：2021-079）。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
1、公司本次非公开发行股票募集资金最初分为 6 个专户存放，具体存放情况如下表：
单位：元
开户行 银行账号 初始存放 期末余额 对应募投项目
金额
中国银行股份有限公 416980347078 259,639,955.31 87,691,179.32 云南曲靖灌装及制
司福州市鼓楼支行 罐生产线建设项目
兴业银行股份有限公 1180101001002 云南曲靖灌装及制
司福建自贸试验区福 80168 110,000,000.00 59,614,692.70 罐生产线建设项目
州片区分行
中国光大银行股份 3761018080886 云南曲靖灌装及制
有限公司福州分行 9688 110,000,000.00 56,170,577.25 罐生产线建设项目
营业部
上海浦东发展银行股 4312007880158 30,000,000 云南曲靖灌装及制
份有限公司福建自贸 8666789 .00 30,174,234.97 罐生产线建设项目
试验区福州片区分行
昇兴太平洋（武
中国工商银行股份有 1402026129601 汉）包装有限公司
限公司福建自贸试验 192438 130,000,000.00 48,751,270.85 两片罐制罐生产线
区福州片区分行 技改扩建及配套设
施建设项目
昇兴（安徽）包装
厦门银行股份有限公 802018000 100,000,000.00 37,590,721.27 有限公司制罐灌装
司福州分行 03197 生产线及配套设施
建设项目
合计： 739,639,955.31 319,992,676.36
2、公司根据在云南曲靖、安徽滁州、湖北武汉三地新建募投项目的需要，新开立了 3 个专户存放募集资金，具体存放情况如下表：
单位：元
开户银行 银行账号 计划存入 已存入 期末余额 对应募投项目
金额 金额
昇兴（安徽）
中国建设银行 34050173230 包装有限公司
股份有限公司 809123456 110,000,000.00 28,182,388.97 198,671.11 制罐-灌装生产
滁州天长路支行 线及 配套设施
建设项目
昇兴太平洋
中国工商银行 （武汉）包装有
股份有限公司 3202104219 120,000,000.00 2,859,875.20 119.16 限公司两片罐
武汉东西湖支行 060070542 制罐生产线技
改扩建及配套
设施建设项目
兴业银行股份 云南曲靖灌装
有限公司福建 1180101001 506,542,400.00 20,636,800.10 0 及制罐生产线
自贸试验区福州 00289198 建设项目
片区分行
合计： 736,542,400.00 51,679,064.27 198,790.27 ——
三、本报告期募集资金实际使用情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳
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