深圳市易尚展示股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 9 月 18 日《关于核准深圳市易尚展示
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1706 号）核准和深圳证券交易所同意，深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于 2018
年非公开发行人民币普通 A 股股票 11,755,613 股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 37.70 元。此次非公开发行股票募集资金总额 443,186,610.10 元，扣除发行费用 14,396,226.43 元，募集资金净额 428,790,383.67 元。上述募集资金
于 2018 年 3 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年
3 月 9 日出具了大华验字[2018]000129 号《募集资金验资报告》。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 322,025,678.67
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 168,690,000.00 元，预先投入募集资金投资项目的使用情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2018]002319 号《鉴证报告》。
截止 2020年 12 月31 日，公司募集资金项目累计投入322,025,678.67元，
其中：用于永久补充流动资金的闲置募集资金 109,631,049.80 元，使用闲置募集资金购买理财产品收益 1,853,808.21 元，扣除手续费后利息收益1,100,785.49 元。鉴于本次非公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户在
销户前已将利息收益 88,248.90 元转入自有资金账户，公司已于 2020 年 12 月
29 日将募集资金专项账户注销。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，并结合公司实际情况制定了《深圳市易尚展示股份有限公司募集资金管理制度》（本文简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2014 年度股东大会表决通过，并经 2019 年度股东大会审议修订。
务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。募集资金
投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公
司财务部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告
审计委员会，审计委员会认为必要时，向董事会报告。
根据《管理制度》，并结合公司经营需要，公司分别在宁波银行股份有限公
司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、华夏银行股份有限公
司深圳建安支行、上海浦东发展银行深圳滨海支行、深圳南山宝生村镇银行股
份有限公司龙华支行（本文统称“开户银行”）开设募集资金专项账户，2018
年 4 月 8 日与民生证券股份有限公司（本文简称“民生证券”）、开户银行签署
了《募集资金三方监管协议》。
根据公司与民生证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一
次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元(按照孰低原则在 1000
万元或募集资金净额的 5%之间确定)的，开户银行应当及时以传真方式通知保
荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账款及存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
（注 1） 方式
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001508408 250,046,711.88 0 活期
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 4000025129201536491 50,000,000.00 0 活期
华夏银行股份有限公司深圳建安支行 10884000000154865 42,000,000.00 0 活期
上海浦东发展银行深圳滨海支行 79190078801900000150 40,000,000.00 0 活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司龙华 活期
支行 680210020000012388 46,790,383.67 0
合计 428,837,095.55 0
注 1：初始存放金额与募集资金净额差异为宁波银行股份有限公司深圳分
行募集资金利息收 46,711.88 元。
2018 年 4 月 19 日公司第三届董事会 2018 年第三次会议和 2018 年 5 月 18
日 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
情况下，使用不超过 250,000,000.00 元暂时闲置募集资金和不超过150,000,000.00 元自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司已累计使用闲置募集资金 220,000,000.00 元购买宁波银行“单位结构性存款 880409”和“单位结构性存款 880893”理财产品。上述理财产品均已到期，本金及收益均已收回。
2018 年 10 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过140,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,500,000.00 元。上述资金已到期并已全部归还至公司募集资金专项账户。
2019 年 10 月 23 日，公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过123,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金122,300,000.00 元，报告期内，已累计归还闲置募集资金 13,000,000.00 元，用于永久补充流动资金的闲置募集资金 109,300,000.00 元。
2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会 2020 年第三次会议和 2020 年 5 月 29
日 2019 年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目“3D 创意教育产业项目”和“3D 数字博物馆产
业项目”达到可使用状态日期调整至 2021 年 9 月和 2020 年 12 月。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 8 月 24 日公司第四届董事会 2020 年第六次会议和 2020 年 9 月 17
日 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“3D创意教育产业项目”并将该项目剩余募集资金人民币 107,178,722.31 元及银行理财收入和扣除手续费后利息收益等的净额永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市易尚展示股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 42,879.04 本年度投入募集资金总额 1,435.67
报告期内变更用途的募集资金总额 10,963.10
累计变更用途的募集资金总额 10,963.10 已累计投入募集资金总额 32,202.57
累计变更用途的募集资金总额比例 25.57%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
3D 创意教育产业项目 是 60,399.37 25,000.00 0 14,282.13 57.13 终止 --- 不适用 是
3D 数字博物馆产业项目 否 36,023.67 12,879.04 1,435.67 12,902.88 100.19（注 2） 2020 年 12 月 --- 不适用 否
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