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002742 深市 三圣股份


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三圣股份:关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告

公告日期:2021-04-28

三圣股份:关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002742      证券简称:三圣股份      公告编号:2021-11 号
            重庆三圣实业股份有限公司

      关于公司自查关联方非经营性资金占用情况

                及整改报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

  1、重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)在自查中发现公司存在控股股东、实际控制人潘先文非经营性占用公司资金的情况,截至 2021 年 3 月31 日,实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金(含利息)余额 7,897.19万元。

  2、2021 年 4 月 20 日,三圣股份公司已收到潘先文及其控制公司归还的占
用资金款及利息 7,897.19 万元。

  一、资金占用情况

  (一)资金占用情形

  截至 2020 年 12 月 31 日,公司其他应收款余额中应收实际控制人潘先文及
其控制公司款项 6,994.74 万元,系公司将资金划转给实际控制人及其控制的公司形成。2020 年度,实际控制人潘先文及其控制公司累计占用公司资金18,772.29 万元,累计归还资金 12,011.15 万元,另按银行同期贷款利率计算资金占用利息 233.60 万元,形成占用资金(含利息)余额 6,994.74 万元。

  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日,公司实际控制人累计占用公司资金
8,910.00 万元,累计归还资金 8,100.00 万元,按照银行同期贷款利率计算资金占用利息 92.45 万元(含 2020 年度占用资金利息)。

  截至 2021 年 3 月 31 日,实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金(含
利息)余额 7,897.19 万元。

  上述资金占用事项,公司未履行董事会、股东大会决策流程。

  (二)上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况

  2021 年 4 月 20 日,公司已收到潘先文及其控制公司归还的占用资金款及利
息 7,897.19 万元。


    二、整改措施:

  《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告》已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过。同时,公司制定和完善《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》,严格落实各项措施和公司相关制度的执行,防止该类事项的再次发生,同时采取以下整改措施:

  1、加强管理制度建设与执行

  公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度,完善内部控制的运行程序。

  2、完善资金管理制度,重点把控公司资金支付和付款流程的优化,尤其聚焦大额采购款项的支付业务,强化业务和资金支付系统的闭环关联对应。

  3、强化对大股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训,提高相关人员的业务素质和合规意识,进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程的建设,有效地防范资金占用行为。

  4、强化内部审计工作,加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度;密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况,对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪,对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报,督促公司严格履行相关审批程序。

  5、大力推广直通内审部门和监事会的举报渠道,以此强化对大股东、公司董事、高级管理人员及财务关键人员的监督力度,增强对相关人员的监督压力。
    三 、相关风险提示:

  1、鉴于发生上述事项,公司、公司股东及相关方可能存在被中国证监会行 政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

  2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

  特此公告

                                      重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
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