龙大肉食:资产评估报告第2册
净现金流表
索引号：CY6-5
被评估单位名称：青岛中和盛杰食品有限公司 评估基准日： 2021-09-30 单位：人民币 万元
项目名称 未来预测
2021年10-12月 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 终值
毛现金流 1,957.94 7,833.68 7,866.43 6,793.55 7,003.05 7,220.61 7,220.61
减：资本性支出 6.47 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88
营运资金增加（减少） -13,514.57 -8,333.43 1,493.88 1,600.07 1,641.37 1,690.42
净现金流 15,466.04 16,141.23 6,346.66 5,167.60 5,335.80 5,504.32 7,194.73
折现年限 0.13 0.75 1.75 2.75 3.75 4.75
折现率 11.32% 11.32% 11.32% 11.32% 11.32% 11.32% 11.32%
折现系数 0.9867 0.9227 0.8289 0.7447 0.6690 0.6010 5.3112
净现金流量现值 15,260.18 14,894.30 5,261.06 3,848.23 3,569.57 3,308.00 38,212.42
现金流现值和 46,141.34 38,212.42
股东权益之公平市价
预测期净现金流现值总额 46,141.34
终值的现值 38,212.42
全投资资本的市场价值 84,353.76
减：付息负债 75,654.13
股东权益的价值 8,699.63
加：非经营性资产 -2,824.96
股东权益公允市价（取整） 5,875.00
毛现金流预测表
评估基准日： 2021-09-30 索引号：CY6-6
被评估单位名称：青岛中和盛杰食品有限公司 单位：人民币 万元
未来预测
项目名称
2021年10-12月 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 终值
营业收入 120,712.03 356,760.16 367,462.96 378,486.85 389,841.46 401,536.70 401,536.70
营业成本 115,735.34 339,860.95 350,056.78 360,558.48 371,375.23 382,516.49 382,516.49
营业税金及附加 31.76 93.95 111.65 240.81 248.03 255.46 255.46
营业毛利 4,944.93 16,805.26 17,294.54 17,687.56 18,218.19 18,764.75 18,764.75
销售费用 2,529.44 7,440.69 7,607.43 7,785.68 8,015.63 8,252.47 8,252.47
管理费用 191.92 786.18 804.72 824.86 844.61 862.59 862.59
研发费用 - - - - - - -
财务费用 1,037.26 2,931.22 2,332.73 2,334.29 2,335.89 2,337.54 2,337.54
营业利润 1,186.31 5,647.17 6,549.65 6,742.73 7,022.06 7,312.15 7,312.15
营业外收入
营业外支出
利润总额 1,186.31 5,647.17 6,549.65 6,742.73 7,022.06 7,312.15 7,312.15
加:利息支出 765.16 2,160.62 1,710.62 1,710.62 1,710.62 1,710.62 1,710.62
所得税 - - 419.73 1,685.68 1,755.52 1,828.04 1,828.04
净利润 1,186.31 5,647.17 6,129.93 5,057.05 5,266.55 5,484.11 5,484.11
加: 折旧/摊销 6.47 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88 25.88
毛现金流 1,957.94 7,833.68 7,866.43 6,793.55 7,003.05 7,220.61 7,220.61
资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2021年09月30日
表2
被评估单位：青岛中和盛杰食品有限公司 金额单位：人民币元
序号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增
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