证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-054
北京金一文化发展股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北京金一 文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行公司债券情况
公司于 2019 年 8 月发行了 2019 年非公开发行公司债券（第一期），发行规
模 50,000 万元，扣除承销费用 400.00 万元后募集资金净额为 49,600.00 万元。
根据本公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次募集
资金用于偿还有息负债。
本公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为 49,600.00
万元，全部用于偿还有息负债 49,600.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，本募集
资金专户余额 2.00 元。本期债券已于 2022 年 8 月 29 日完成兑付兑息并摘牌。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集 资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金情况如下：
2019 年，公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 账号 募集资金余额 备注
金一文化 光大银行深圳笋岗支行 39130188000071216 2.00
合计 2.00
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况。
2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途为偿还有息负债，不进行单独的财务评价，主要优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，无实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月
1、截止 2022 年 6 月 30 日，非公开发行公司债券（2019 年第一期）募集资金（偿还有息负债）使用情况对照表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,600.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,600.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 调整后投 本年度投 累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
部分变更） 总额 资总额(1) 入金额 金额(2) (3)＝ 态日期 效益 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
偿还有息负债 否 49,600.00 49,600.00 0.00 49,600.00 100% 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 49,600.00 49,600.00 0.00 49,600.00 100%
超募资金投向
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计 49,600.00 49,600.00 0.00 49,600.00 100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金的情形。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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