北京金一文化发展股份有限 公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半 2022 年 2022 年
占用方与 2022 年半
上市公司 2022 年期 年度占用 半年度占 半年度
资金占用方名 上市公司 年度期末 占用形成
非经营性资金占用 核算的会 初占用资 累计发生 用资金的 偿还累 占用性质
称 的关联关 占用资金 原因
计科目 金余额 金额（不含利息（如 计发生
系 余额
利息） 有） 金额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
2022 年半 2022 年 2022 年
往来方与 2022 年半 往来性质
上市公司 2022 年期 年度往来 半年度往 半年度
资金往来方名 上市公司 年度期末 往来形成 （经营性往
其他关联资金往来 核算的会 初占用资 累计发生 来资金的 偿还累
称 的关联关 往来资金 原因 来、非经营性
计科目 金余额 金额（不含利息（如 计发生
系 余额 往来）
利息） 有） 金额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
深圳金一投资发 控股子公司 其他应收款 149,817.89 7,083.45 240.98 156,660.36 往来暂借款 非经营性占用
展有限公司
深圳金一文化发 控股子公司 其他应收款 127,491.07 12,018.99 2,095.30 21,213.48 120,391.88 往来暂借款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附 展有限公司
江苏金一文化发 控股子公司 其他应收款 61,667.82 38,423.22 33,229.03 66,862.01 往来暂借款 非经营性占用
属企业 展有限公司
江苏金一黄金珠 控股子公司 其他应收款 35,830.50 360.01 13,611.39 22,579.12 往来暂借款 非经营性占用
宝有限公司
深圳市盛嘉供应 控股子公司 其他应收款 10,524.85 48.58 132.26 10,441.17 往来暂借款 非经营性占用
链发展有限公司
上海金一云金网 控股子公司 其他应收款 3,126.30 4.00 3,130.30 往来暂借款 非经营性占用
络服务有限公司
浙江越王珠宝有 控股子公司 其他应收款 2,959.19 23,089.38 107.16 23,085.49 3,070.24 往来暂借款 非经营性占用
限公司
哈尔滨捷夫珠宝 控股子公司 其他应收款 1,829.28 213.52 58.70 210.00 1,891.50 往来暂借款 非经营性占用
有限公司
臻宝通（深圳）互 控股子公司 其他应收款 936.15 37.08 16.58 956.65 往来暂借款 非经营性占用
联网科技股份有
江苏金一智造黄 控股子公司 其他应收款 210.23 210.23 往来暂借款 非经营性占用
金珠宝有限公司
深圳市捷夫珠宝 控股子公司 其他应收款 28.00 28.00 往来暂借款 非经营性占用
有限公司
深圳市贵天钻石 控股子公司 其他应收款 8.00 20.00 28.00 往来暂借款 非经营性占用
有限公司
上海贵天钻石有 控股子公司 其他应收款 48.30 48.30 往来暂借款 非经营性占用
限公司
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 394,429.28 81,346.53 2,261.16 91,949.44 386,087.53 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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