证券代码：002716 证券简称：*ST 金贵 公告编号：2021-045
郴州市金贵银业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司IPO募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45 号文核准，郴
州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 17
日向社会公开发行股票 5,719.2116 万股，其中公开发行新股5,256.8462 万股，公司股东发售 462.3654 万股，发行价格为 14.35元/股，募集资金总额为 75,435.74 万元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为 68,963.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1 号《验资报告》。
2、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了 6,169.6556 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 19.77 元/股，募集资金总额为 121,974.09万元，另扣承销和保荐费用 2,450.00 万元后，募集资金到账金额为119,524,09 万元，另扣除从账上支付的律师费、审计验资费、证券登记费 292.17 万元后，募集资金净额为 119,386.79 万元（其中发行费用增值税进项税额 154.87 万元）。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2017 年 4 月 15 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具天健验[2017]2-13 号《验资报告》。
(二)募集资金使用与结余情况
1、公司IPO募集资金情况 单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,963.57
项目投入 B1 69,272.14
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 327.87
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 0.07
项目投入 D1=B1+C1 69,272.14
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 327.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19.37
实际结余募集资金 F 0.09
差异[注] G=E-F 19.28
注：差异系公司自有资金转入和公司支付法院扣划款。
2、公司非公开发行募集资金情况 单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 119,386.79
项目投入 B1 65,168.26
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 95.62
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 0.03
项目投入 D1=B1+C1 65,168.26
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 95.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 54,314.18
实际结余募集资金 F 2.26
差异[注] G=E-F 54,311.92
注：差异系永久补充流动资金以及公司支付法院划款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、公司IPO募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《郴州市金贵银业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严
格按照《管理办法》的规定，实行募集资金的专项存储制度。经公司董事会批准，公司分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年2月20日，公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
2、公司非公开发行股票募集资金管理情况
2017年公司非公开发行股票募集资金，分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行郴州南大支行开设了三个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用。2017年4月28日，公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
本公司对募集资金的使用严格履行《管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票有 4 个募集
资金专户，资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行郴州分行 43768000001801988**** 306.45
中国民生银行股份有限公司长沙分行 31010421001**** 30.23
中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 191102101920026**** 440.20
中国银行股份有限公司郴州分行 61066038**** 89.91
合 计 866.79
注：截至 2020 年 12 月 31 日，以上账户均已被司法冻结。
2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行 A 股股票
有 3 个募集资金专户，剩余募集资金（不含永久补充流动资金）存放 情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行郴州分行 43789999101999999**** 8.97
中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 191102101905006**** 67.44
中国建设银行股份有限公司郴州南大支行 4305017038360988**** 22,570.17
合 计 22,646.58
注：截至 2020 年 12 月 31 日，以上账户均已被司法冻结。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）2014年公开发行股票募集资金实际使用情况
1、2014 年公开发行股票募投项目已全面竣工，报告期内未新增
投入。
2、截止 2020 年 12 月 31 日，上述募投项目累计投入资金
69,272.13 万元（未包括从自筹资金转入专户的 1,266.98 万元），占承诺投资项目总额的 100.44%
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