002684 深市 猛狮退

 证券代码：002684              证券简称：*ST 猛狮            公告编号：2022-046
          猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资品种：为控制风险，投资品种为商业银行及其他金融机构发行的安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，单个投资产品期限不得超过12个月。
    2、投资额度：不超过1亿元人民币，在上述额度内资金可以循环使用。

    3、特别风险提示：公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、流动性 好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资 的实际收益不可预期。

    猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月 29日召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内子公司，下同）使用不超过 1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

    一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公 司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前 提下增加公司收益。

    2、资金来源：公司闲置自有资金


    3、投资额度：不超过 1 亿元人民币，在上述额度内资金可以循环使用。

    4、投资方式：为控制风险，投资品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单个投资产品期限不得超过 12 个月。
    5、投资期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度
股东大会召开之日止。

    6、实施方式：公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

    二、审批程序

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过。公司独立董事发表了同意意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

    三、投资风险及控制措施

    （一）投资风险

    1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

    3、人为操作失误风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险和单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。受托机构为资信状况、财务
状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司。

    2、公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件,经营管理层负责组织实施，财务、融资等部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司审计监察部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行检查监督。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    四、投资的目的和对公司的影响

    公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

    五、独立意见

    在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过 1 亿元人民币闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品，能够在控制风险的前提下有效提高自有资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响,有利于增加公司收益，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意公司使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、监事会意见

    在不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营情况下，公司使用闲置自
有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第六十次会议决议；

    2、公司第六届监事会第三十四次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
                                                  董 事 会

                                          二〇二二年四月二十九日