证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2020-036
广东猛狮新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）股票（证券简称：*ST 猛狮，证券代码：002684）交易价格连续三个交易日（2020
年 3 月 11 日、2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计
超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，根据各省市的相关政策，公司及子公司尚未全部复工，部分工厂暂时处于待工状态，预计将对 2020 年第一季度的生产经营和营业收入造成一定的不利影响。除此之外，公司日常经营情况未发生重大变化，但资金紧张状况对部分子公司的生产经营仍造成一定影响。
4、公司分别于 2018 年 9 月 12 日、2019 年 1 月 9 日发布了《关于筹划重大
资产重组的提示性公告》《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技
部权益。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
5、公司于2019年8月28日与河南高科技创业投资股份有限公司签署了《战
略合作协议》，于 2019 年 9 月 29 日与三门峡市投资集团有限公司（以下简称“三
投集团”）、河南高科技创业投资股份有限公司（以下简称“河南高创”）签署
了《储能项目战略合作协议》，于 2019 年 11 月 11 日与北京致云资产管理有限
公司（以下简称“北京致云”）签署了《战略合作协议》；分别于 2019 年 11 月
28 日、2019 年 12 月 16 日召开了第六届董事会第三十七次会议和 2019 年第四次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》，公司迁址至河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间 215室，截至本公告日，公司已办理完成迁址的相关工商变更登记手续；于 2019 年12 月 5 日与三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、三投集团签署了《投资合作协议》。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
基于上述战略合作共识，各方参与、支持、协助公司推进自身债权债务重组、资产重组等方面的工作，并组织资金支持公司业务开展和三门峡锂电基地的建设，促进公司实现 2019 年度扭亏为盈，进一步优化公司资产负债结构，促进公司健
康发展。截至 2019 年 12 月 31 日，本次债务重组所涉原债权金额合计为
201,319.78 万元，杭州凭德投资管理有限公司（以下简称“杭州凭德”）及其他非关联债权人合计豁免债务金额为 68,736.19 万元，豁免后对应债权余额
132,583.59 万元。公司于 2020 年 2 月 29 日披露《2019 年度业绩快报》，公司
2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 16,277.61 万元，归属于上市公司股东的净资产为 13,487.04 万元。本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。截至目前相关事项正在进行中。
经公司自查，上述已披露的第 4、5 点事项仍在正常推进过程中，除此之外，
公司不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人不存在
关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未主动买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经公司与各相关方商议，各相关方一致同意，在公司 2019 年年度报告披
露后，各相关方将结合届时的实际情况再继续推进本次重大资产重组事项及标的资产涉及的审计、评估工作。同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。
鉴于年审会计师对公司 2018 年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司
在 2019 年已积极采取了有效措施以解决保留意见所涉及的相关事项，争取消除保留意见。公司是否消除保留意见需以 2019 年度审计机构审计结果为准，目前仍存在一定不确定性，如公司未能消除保留意见可能会对本次重大资产重组事项产生重大负面影响；本次重大资产重组事项的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协商并就本次交易签署正式交易协议，交易事项需由相关方依据相关法律、法规及规范性文件以及内部制度文件的规定履行决策、审批等程序。本次重大资产重组事项存在重大不确定性。
3、公司于 2018 年 12 月 24 日发布《关于签署合作协议的公告》，公司于
2018 年 12 月 22 日与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）、漳州
市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）签署了《合作协议》。协议约定，漳州交通集团出资约 1.5 亿元、诏安金都出资约 0.5 亿元合资设立公司（以下简称“合资公司”），合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订 EPC 总承包协议，由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方，凯盛科技以工程总承包形式出资约 7.63 亿元，进行公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）复产和新项目的建设。福建猛狮向合资公司租赁约 9.63 亿元的用于恢复生产和新项目建设所需的资产；同时，凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定，启动“猛狮科技资本市场重大资产重组”程序，并以国有资产监督管理有关机构备案后的评估价值相当于 15 亿元的资产作为出资；漳州交通集团以人民币 4.5 亿元、诏安金都以人民币 1.5 亿元参与猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资，凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都所投资金可根据猛狮科技
资本市场重大资产重组的配套融资方案做适当调整。2019 年 4 月 1 日，福建猛
狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，并与 EPC 工
程中标单位中国建材国际工程集团有限公司于 2019 年 10 月 25 日签署了《工程
总承包合同》。
目前协议有关各方正就合作事项的后续推进及安排进行沟通，资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。
4、因资金状况紧张，公司存在部分债务逾期的情形，如资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临加重债务逾期风险。公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司的融资能力，并对公司正常经营造成一定影响。
公司将继续通过加快回收应收账款、处置非核心资产、继续推动债务重组等方式全力筹措资金偿还到期债务，缓解公司债务压力。目前各项削减债务措施均在推进过程中，公司将根据相关事项进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司分别于 2019 年 11 月 20 日、2019 年 11 月 21 日发布《关于全资子
公司被申请破产清算的公告》《关于全资子公司被申请破产清算的补充公告》，因公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）未能按期偿还全部借款 3,000 万元，湖北宜城农村商业银行股份有限公司（以下简称“湖北农商行”）以湖北猛狮不能偿还到期债务、明显缺乏清偿能力为由，向湖北省宜城市人民法院提出对湖北猛狮进行破产清算。
2019 年 12 月 28 日，公司发布《关于全资子公司由破产清算转入重整的公
告》，湖北猛狮进入破产程序后，公司积极与各方协商沟通，并向湖北省宜城市人民法院提出对湖北猛狮进行重整，重整期间由湖北猛狮自行管理财产和营业事
宜。2019 年 12 月 27 日，公司收到湖北省宜城市人民法院下发的《民事裁定书》
（[2019]鄂 0684 民破 3-1 号），湖北省宜城市人民法院裁定自 2019 年 12 月 27
日起对湖北猛狮进行重整，重整期间由湖北猛狮自行管理财产和营业事宜。
湖北猛狮进入重整程序后，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。
6、因公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负
值，且 2018 年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。如果公司 2019 年度经审计的净利润继续为负值，或 2019 年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将面临暂停上市的风险。
公司及各合作方已积极落实相关战略合作协议，组织资金推进储能业务实施，债权债务重组等事项，力争实现公司 2019 年度净利润及净资产均为正值的目标。公司 2019 年度净利润及净资产能否均为正值以审计机构审计结果为准，2019 年度公司经审计净资产及净利润能否均为正值仍存在一定不确定性。
7、公司分别于 2019 年 12 月 17 日、2019 年 12 月 27 日召开第六届董事会
第四十次会议和 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于进行债务重组暨关联交易的议案》，本次债务重组拟由股东为三投集团、河南高创、北京致云的杭州凭德作为债务重组合作方以不超过 12 亿元的资金协助公司（包括子公司，下同）进行债务重组，其将自公司的债权人受让债权，而后豁免公司部分债务，及借款给公司以偿还公司相关债权人的部分债务，而后由该等债权人直接豁免其对公司的剩余债务，以及公司的债权人直接对公司进行部分债务的豁免，以上豁免债务金额合计不超过 20 亿元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次债务重组所涉原债权金额合计为 201,319.78
万元，杭州凭德及其他非关联债权人合计豁免债务金额为 68,736.19 万元，豁免后对应债权余额 132,583.59 万元。
上述债务重组豁免债务额度不超过 20 亿元，公司将继续与其他相关债权人
商谈具体方案，最终豁免债务金额存在较大不确定
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