证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-039
海思科医药集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称“公司”）董事
会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，
公司于 2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票
40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非
公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。
2023 年度，公司已使用募集资金投入人民币 536,617,655.58 元
（含置换预先投入募投项目自筹资金人民币 304,427,386.64 元）。
截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余
额为人民币 200,000,000.00 元，使用闲置募集资金进行现金管理（7 天通知存款）的余额（含利息）为人民币 10,170,166.38 元，募集资金账户专户余额人民币 47,059,610.09 元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。
公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专用账户的存
款余额列示如下：
序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额
号 （元）
1 海思科医药集团股 成都银行股份有限公 1001300001076159 27,445,638.58
份有限公司 司金河支行
2 四川海思科制药有 交通银行股份有限公 511511360013002393576 3,736.16
限公司 司四川省分行
3 西藏海思科制药有 中国工商银行股份有 0158000829100034927 16,557.08
限公司 限公司山南分行
4 西藏海思科制药有 中国建设银行股份有 54050106363600001291 19,593,678.27
限公司 限公司西藏山南分行
合计 47,059,610.09
注：公司使用交通银行股份有限公司四川省分行 511511360013002393576 户的闲置募
集资金转至交通银行股份有限公司四川省分行 511899999603000031549 户认购 7 天通知存
款本金 1,000.00 万元，累计产生利息收入 170,166.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日尚未转
回交通银行股份有限公司四川省分行募集资金监管专用账户。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2023 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对
照表”（附表）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产
布局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需
要，确保募投项目地高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投
项目实际实施进展及未来业务发展需要，公司于 2023 年 2 月 10 日
召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会
议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实
施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降
血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”及“新型
周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市
注册项目”在原实施主体公司全资子公司四川海思科制药有限公司
的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为
募投项目实施主体。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于
巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-017 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金预先投入及置换情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报 告 》（ XYZH/2023CDAA5F0001 ）， 公 司 已 用 自 筹 资 金 人 民 币
307,221,893.63 元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。
2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届
监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计
307,221,893.63 元,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨
潮资讯网等媒体的编号为 2023-018 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第四十七次会议、第
四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公
司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月18 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-047 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第
四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 3
亿元进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于
巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-019 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为 2,984,622.42 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以协定存款方式存放募集资金的
银行账户情况及账户余额情况详见下表：
序 截至 2023 年 12
号 开户银行 账号 存款方式 月 31 日账户余额
（人民币元）
1 成都银行股份有限公 1001300001076159 27,445,638.58
司金河支行
协定存款
2 中国建设银行股份有 54050106363600001291 19,593,678.27
限公司西藏山南分行
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管
理的情况详见下表：
序 产品名称 受托机构 收益类型 受托金额 起息日 到期日
号 （万元）
1 7 天通知存款 成都银行 保本固定 10,000.00 2023/2/20 2023/3/3
收益型
2 7 天通知存款 交通银行 保本固定 1,000.00 2023/2/22 提前 7 天
收益型 通知支取
3 结构性存款 成都银行 保本浮动 10,000.00 2023/3/24 2023/4/24
收益型
4 结构性存款 成都银行 保本浮动 10,000.00 2023/4/28 2023/5/28
收益型
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使
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