上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
2023年度占用累计发 2023 年度占
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司 2023 年期初占 生金额 用资金的利 2023 年度偿还累 2023 年期末占 占用形成 占用性质
占用 关系 核算的会计科目 用资金余额 （不含利息） 息 计发生金额 用资金余额 原因
（如有）
青海彩虹部落文化 大股东控制的企业 应收账款 30.51 11.84 42.35 业务经营 经营性往来
旅游发展有限公司
青海华实青稞生物 大股东控制的企业 应收账款 6.29 6.29 业务经营 经营性往来
科技开发有限公司
青海新丁香粮油有 大股东控制的企业 应收账款 5.95 5.95 业务经营 经营性往来
限责任公司
控股股东、实际 青海新丁香粮油有 大股东控制的企业 预付账款 2.89 53.15 56.04 业务经营 经营性往来
控制人及其附 限责任公司
属企业 青海彩虹部落文化 大股东控制的企业 预付账款 1,035.63 1,035.63 业务经营 经营性往来
旅游发展有限公司
青海华奥物业管理 大股东控制的企业 预付账款 12.84 12.84 业务经营 经营性往来
有限公司
青海华实青稞生物 大股东控制的企业 预付账款 59.00 59.00 业务经营 经营性往来
科技开发有限公司
青海彩虹部落文化 大股东控制的企业 其他应收款 19.63 19.63 往来款 经营性往来
旅游发展有限公司
小计 33.40 1,204.33 1,237.73
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 33.40 1,204.33 1,237.73
其它关联资金 往来方与上市公司的关联 上市公司 2023 年期初往 2023年度往来累计发 2023 年度往 2023 年度偿还累 2023 年期末往 往来形成
往来 资金往来方名称 关系 核算的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 来资金的利 计发生金额 来资金余额 原因 往来性质
息（如有）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
西藏阿拉嘉宝酒业 全资子公司 应收账款 4,017.27 17,795.55 21,006.83 805.99 业务经营 经营性往来
有限责任公司
西藏纳曲青稞酒业 全资孙公司 应收账款 115.60 181.87 297.47 业务经营 经营性往来
有限公司
青海互助青稞酒销 全资子公司 应收账款 43,060.02 39,300.00 3,760.02 业务经营 经营性往来
售有限公司
甘肃天佑德青稞酒 全资孙公司 应收账款 3,552.93 926.22 500.00 3,979.15 业务经营 经营性往来
销售有限公司
北京互助天佑德青 全资子公司 应收账款 9,624.22 3,064.77 200.00 12,488.99 业务经营 经营性往来
上市公司的子 稞酒销售有限公司
公司及其附属 宁夏传奇天佑德青 控股子公司 应收账款 1,309.64 206.15 1,515.79 业务经营 经营性往来
企业 稞酒销售有限公司
中酒时代酒业（北 控股子公司 其他应收款 24,094.00 950.00 1,250.00 23,794.00 往来款 经营性往来
京）有限公司
Oranos Group Inc. 全资子公司 其他应收款 11,330.31 188.96 3.17 11,522.44 往来款 经营性往来
Koko Nor Corporation 全资孙公司 其他应收款 8,936.44 138.77 12.77 9,087.98 往来款 经营性往来
Maxville Lake Winery 全资孙公司 其他应收款 2,311.49 39.19 2,350.68 往来款 经营性往来
宁夏传奇天佑德青 控股子公司 其他应收款 93.08 17.40 75.68 往来款 经营性往来
稞酒销售有限公司
中酒（北京）连锁 本公司之联营公司 应收账款 588.37 588.37 业务经营 经营性往来
商业管理有限公司
其他关联人及 中酒时代（上海） 本公司之联营公司 应收账款 35.59 35.59 业务经营 经营性往来
其附属企业 商业管理有限公司
青海中酒商贸有限 本公司之联营公司 其他应收款 11.49 11.49 往来款 经营性往来
公司
总计
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