青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 2022年1-6月占 2022年1-6月资 2022年1-6月偿
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 2022年期初占用 用累计发生金 金占用的利息 还累计发生金 2022年6月末占 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 资金余额 额（不含利 （如有） 额 用资金余额
息）
现大股东及其附属
企业
小 计
前大股东及其附属
企业
小 计
总 计 - - - - -
往来方与上 2022年1-6月占 2022年1-6月资 2022年1-6月偿
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2022年期初往来 用累计发生金 金占用的利息 还累计发生金 2022年6月末往 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 资金余额 额（不含利 （如有） 额 来资金余额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
中酒时代酒业（北京）有 控股子公司 其他应收款 21,580.00 2,171.16 800.00 22,951.16 财务资助、其他 经营性及非经
限公司 营性往来
Oranos Group, Inc. 全资子公司 其他应收款 10,372.26 546.13 10,918.39 其他 经营性往来
Koko Nor Corporation 全资子公司 其他应收款 8,180.81 430.75 8,611.56 其他 经营性往来
上市公司的子公司 之子公司
及其附属企业 Maxville Lake Winery,Inc. 全资子公司 其他应收款 2,116.04 111.41 2,227.45 其他 经营性往来
之子公司
中酒时代（上海）商业管 联营企业 预付账款 - 50.23 50.23 货款 经营性往来
理有限公司
中酒时代酒业（北京）有 控股子公司 预付账款 - 65.28 47.43 17.85 服务费 经营性往来
限公司
占用方与上 2022年1-6月占 2022年1-6月资 2022年1-6月偿
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 2022年期初占用 用累计发生金 金占用的利息 还累计发生金 2022年6月末占 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 资金余额 额（不含利 （如有） 额 用资金余额
息）
小 计 42,249.11 3,374.96 - 847.43 44,776.64
其他关联人及其附
属企业
小 计
合 计 42,249.11 3,374.96 - 847.43 44,776.64
公司法定代表人： 李银会 主管会计工作的负责人： 郭春光 会计机构负责人：杨翠玉
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