深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕986 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向社会公众非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,500 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 34.00 元，共
计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐费用共计人民币 2,140.00 万元后，净募集资
金共计人民币 82,860.00 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 6 月29 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用202.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 82,657.50 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48300002 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 82,606.12 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 882.85万元；2020年度实际使用募集资金 939.81 万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.59 万元；累计已使用募集资金 83,545.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 888.44 万元。
截至 2020 年12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。公司已于2020年度注销全部募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并与招商银行深圳深纺支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专用账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元
项 目 金额
截止 2019 年12 月 31 日募集资金余额 9,342,244.53
减：2020 年度使用募集资金 439,416.42
加：利息收入扣除手续费净额 55,909.11
减：募集资金永久补充流动资金 8,958,737.22
截止 2020 年12 月 31 日募集资金余额 0.00
2020 年 10 月 26 日召开的第四届董事会 2020 年第七次会议和第四届监事会 2020 年第
六次会议以及 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使
用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》的议案（公告编号：2020-056），公司共使用募集资金投资项目结项后的节余募集资金 895.87 万元（含利息）永久补充流动资金。截
止到 2020 年 12 月31 日，公司募集资金余额为 0.00 万元（含利息）。公司已于 2020 年度
注销全部募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．光伏建筑一体化研发中心项目：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二〇二一年四月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 82,657.50 本年度投入募集资金总额 939.81
报告期内变更用途的募集资金总额 895.87
累计变更用途的募集资金总额 28,750.91 已累计投入募集资金总额 83,545.93
累计变更用途的募集资金总额比例 34.78%
是否 截至期末
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后 本年度 累计投入金 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 目 承诺投资 投资总额 投入金额 额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
变更）
承诺投资项目
1.金寨县白塔畈
信义 100MWp 光伏 否 40,000.00 40,000.00 39,036.01 97.59 2017 年 6 月 2,715.32 是 否
并网电站项目
2.定制精装 O2O 平
台建设及营销网 是 30,500.00 1,510.60 43.94 1,529.59 101.26 2020 年 12 月 不适用 是
络升级项目
3.光伏建筑一体 否 5,800.00 5,800.00 0 5,769.43 99.47 2018 年 7 月 不适用 否
化研发中心项目
4.补充流动资金 否 8,700.00 37,210.90 895.87 37,210.90 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小 85,000.00 84,521.50 939.81 83,545.93 2,715.32
计
1、定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目已实现部分功能，但由于受到整体市场环境及房地产行业政策调整、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 市场竞争格局和激烈程度、细分市场整体运营规模和发展趋势发生变化等多重因素影响，该项目已结项但未达到预期
效益和生产规模。2、光伏建筑一体化研发中心项目：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。
鉴于公司运营实际情况及“定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”的未来盈利能力、市场竞争格局和激烈程度、
项目可行性发生重大变化的情况说明 细分市场整体运营规模和发展趋势发生变化等多重因素，该募投项目中的“O2O 平台建设”若继续实施将无法达到预
期效益和生产规模。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016 年 8 月 4 日，经本公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
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