证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2021010
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日召开了第七届董
事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、购买保本型银行理财产品的基本情况
公司含全资子公司和控股子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币5亿元自有资金用于购买安全性高、风险低的银行等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、现金管理基本情况
1、目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。
2、投资金额
根据公司资金状况，使用不超过5亿元人民币的自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用。
3、投资方式
公司（含全资子公司和控股子公司）选择购买安全性高、风险低的银行等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品），以提高闲置资金
利用效率，保证本金安全、风险可控。
4、投资期限
本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为自有资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
6、实施方式
在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等。
7、公司将选择银行等专业机构进行现金管理，受托方与公司及下属子公司之间，不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：本次现金管理将选择安全性高、流动性好、低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响。
2、风险控制措施：公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、内部核查：公司审计监察室定期对现金管理产品投资进行检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司投资项目建设的顺利进行和正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
经核查，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币50,000万元的闲置资金进行现金管理。
2、监事会意见
经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过50,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2021年4月29日
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