山东未名生物医药股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2022 年）》等相关法律法规的规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]589 号文”的核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2011 年 5 月 5 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 27,080,000.00 股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 19 元。截至 2011 年 5 月 5 日止，本公司共募集资金 514,520,000.00
元，扣除承销费用 43,247,141.69 元，募集资金净额 471,272,858.31 元。
截至 2011 年 5 月 10 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具“大信验字 2011 第 3-0019 号”验资报告。
2021 年度，募集资金项目投入金额合计 7,021.45 万元。截止 2021 年 12 月 31
日，本公司募集资金账户余额为 3,145.92 万元，其中活期存款账户余额为 145.92万元，定期存单 3,000.00 万元。具体详见下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 471,272,858.31
减：至本报告期末累计使用募集资金金额 502,291,122.96
其中：本报告期使用募集资金金额 70,214,488.94
置换预先投入募投项目的自筹资金 37,102,078.12
项目 金额
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后） 62,477,448.97
其中：本报告期募集资金利息净额 870,917.47
尚未使用的募集资金余额 31,459,184.32
二、募集资金的管理情况
为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。
公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行、中国建设银行股份有限公司
巢湖长江路支行（2018 年新增）开立募集资金专项账户，并于 2017 年 4 月和保
荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本期末，各协议签署方均严格执行《募集资金四方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具
体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储金额
募集资金 利息收入 其中：定期存款
上海浦东发展银行股份 5102015480000
有限公司淄博临淄支行 20,220,592.35 20,000,000.00
0160
中国银行股份有限公司
淄博分行 229931810584 11,238,591.97 10,000,000.00
合计 31,459,184.32 30,000,000.00
注：根据所签署《募集资金四方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过 1 年）的形
式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示，定期存单期末为 3,000.00 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2022 年 04 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 47,127.29
本年度投入募集资金总额 7,021.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,089.53
已累计投入募集资金总额 50,229.11
累计变更用途的募集资金总额比例 12.92%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 调整后投资 本年度投入 累计投入 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预 是否发生重
部分变更) 总额 总额(1) 金额 金额(2) (%)(3)＝ 使用状态日期 益 计效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/ 否 9,600 9,600 9,600 100% 2014 年 6 月 30 是 否
三乙酯项目 日
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 是 8,800 8,800 2,710.47 30.80% 无 否 是
技术中心升级改造项目 否 3,500 3,500 3,500 100% 2017 年 12 月 31 不适用 否
日
承诺投资项目小计 21,900 21,900 15,810.47
变更投资项目使用募集资金情况
CMO 项目
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