证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-025
索菲亚家居股份有限公司
关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，投资额度为在授权时间内，任意时点投资余额不超过 25亿元（含本数），资金可以滚动使用，有效期自本议案经 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、基本情况
1、投资额度和资金来源
公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过 25 亿元（含本数）的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。
2、投资期限
有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至 2024 年度股东大会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。
3、投资品种
为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。
4、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令
公司经营管理层负责具体实施事宜。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择低风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
（2）公司财务部建立现金管理台账，负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查。
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。
2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况
见本公告附件。
六、公司第五届监事会第二十一次会议对本议案发表了同意核查意见。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》
附件：
本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表
单位：万元
理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金 收回利息情况
额
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00012期人民币产品 自有资金 保本浮动收益型 2023年1月10日 2023年4月10日 8,000 57.60
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00202期人民币产品 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月8日 2023年6月8日 3,000 21.93
利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月10日 2023年4月10日 3,000 6.88
利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月10日 2023年4月10日 2,000 4.58
利多多公司稳利23JG3108期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月10日 2023年6月9日 4,000 27.50
利多多公司稳利23JG3124期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月17日 2023年6月16日 5,000 34.38
利多多公司稳利23JG3122期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月17日 2023年4月17日 5,000 11.46
广发银行“薪加薪16号”G款2023年第45期人民币结构性存款（挂钩美元兑 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月17日 2023年4月21日 3,000 8.34
日元看跌阶梯结构）（机构版）
广发银行“薪加薪16号”G款2023年第46期人民币结构性存款（挂钩美元兑 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月21日 2023年4月25日 1,500 4.17
日元看跌阶梯结构）（机构版）
利多多公司添利23JG5466期人民币对公结构性存款 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月23日 2023年4月24日 6,000 13.69
广发银行“薪加薪16号”G款2023年第51期人民币结构性存款（挂钩美元兑 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月24日 2023年4月28日 2,000 5.47
日元看跌阶梯结构）（机构版）
广发银行“广银创富“G款2023年第39期人民币结构性存款（挂钩沪深300 自有资金 保本浮动收益型 2023年3月31日 2023年5月5日 16,000 43.73
指数看涨阶梯式结构）（机构版）
挂钩型结构性存款（机构客户） 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月3日 2023年5月8日 5,000 13.81
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925) 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月6日 2023年5月8日 10,000 23.67
理财产品名称 资金来源 产品类型 起始日期 终止日期 理财金 收回利息情况
额
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925) 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月6日 2023年5月8日 5,000 11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925) 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月6日 2023年5月8日 5,000 11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925) 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月6日 2023年5月8日 5,000 11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925) 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月6日 2023年5月8日 5,000 11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925) 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月6日 2023年5月8日 5,000 11.84
招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款（产品代码：NGZ02925) 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月6日 2023年5月8日 5,000 11.84
挂钩型结构性存款（机构客户） 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月7日 2023年4月27日 500 1.09
挂钩型结构性存款（机构客户） 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月7日 2023年4月28日 500 0.40
广发银行“广银创富”G款2023年第50期人民币结构性存款（挂钩中证500 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月7日 2023年5月12日 4,000 10.93
指数看涨阶梯式）（机构版）
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）流动开放型14天2021年1期 自有资金 保本浮动收益型 2023年4月10日 2023年4月24日 8,000 6.35
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00338期人民币产品 自有资金 保本浮动收益型 202
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