索菲亚家居股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为12.11 元/股，募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不
含 增 值 税 ） 人 民 币 7,244,989.11 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
606,455,006.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《索菲亚家居股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10438）。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金（包括利息收入）已按补充流动资金及偿
还银行贷款规定用途全部使用完毕，至此，公司此次向特定对象发行股票募集资金专户已全部完成销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的
实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金规范使用。
2023 年 12 月 15 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州猎德支行、招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯
网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-072）。上述协议内容与深圳证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
序号 开户主体 开户行 账号 专户余额 用途 存续状态
（元）
1 索菲亚家 上海浦东发展银行股份 82430078801400000351 0.00 已注销
居股份有 有限公司广州猎德支行 补充流动资金及
2 限公司 招商银行股份有限公司 120902063210008 0.00 偿还银行贷款 已注销
广州新塘支行
合计 0.00
截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金专户已全部完成注销。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 6 月 30 日止，2024 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报
告附表 1。
（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已
全部注销。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2024 年 8 月 26 日批准报出。
附表 1、募集资金使用情况对照表
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司 2024 年 1-6 月 单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 60,645.50 本年度投入募集资金总额 52,655.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
60,655.72
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金 及偿还银
否 60,645.50 60,645.50 52,655.72 60,655.72 100.02% 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 -- 60,645.50 60,645.50 52,655.72 60,655.72 100.02% -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - -
合计 60,645.50 60,645.50 52,655.72 60,655.72 100.02% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 至 2024 年6 月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2024 年 1至 6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
注：1、上表中已累计投入募集资金总额包含募集资金账户产生的利息净额；
2、部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。
查看PDF原文
