索菲亚家居股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,244,989.11 元后，实际募集资金净额为人民币 606,455,006.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《索菲亚家居股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10438）。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
项目 募集资金发生额（万元）
募集资金总额 61,370.00
减：支付相关发行费用 724.50
募集资金净额 60,645.50
减：补充流动资金 0.00
减：手续费支出 0.02
减：偿还银行贷款 8,000.00
加：专户利息收入 2.70
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 52,648.18
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的
实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金规范使用。
2023 年 12 月 15 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州猎德支行、招商银行股份有限
公司广州新塘支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯
网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-072）。
上述协议内容与深圳证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募
集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户资金存储情况如下：
专户余额
序号 开户主体 开户行 账号
（元）
索菲亚家居 上海浦东发展银行股份有限公司广州猎82430078801400000
1 476,479,609.55
股份有限公 德支行 351
2 司 招商银行股份有限公司广州新塘支行 120902063210008 50,002,222.22
合计 526,481,831.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年度募集资金使用情况对照表详见本报告
附表 1。
（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2024 年 4 月 10 日批准报出。
附表 1、募集资金使用情况对照表
索菲亚家居股份有限公司
二〇二四年四月十日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：索菲亚家居股份有限公司 2023 年 1-12 月 单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 60,645.50 本年度投入募集资金总额 8,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
8,000.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金及偿还银 否 60,645.50 60,645.50 8,000.00 8,000.00 13.19% 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 -- 60,645.50 60,645.50 8,000.00 8,000.00 13.19% -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - -
合计 60,645.50 60,645.50 8,000.00 8,000.00 13.19% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
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