索菲亚家居股份有限公司
2019年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878 号）核准，索菲亚通过非公
开发行股票人民币普通股（A 股）20,735,155 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 53.05 元，
募集资金总额人民币 1,099,999,972.75 元，扣除各项发行费用人民币 18,768,000.00 元，实际
募集资金净额人民币 1,081,231,972.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 14 日到账，并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 410569 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
项目 募集资金发生额（万元）
募集资金净额 108,123.20
减：2016 年度募集资金置换自有资金投入 5,027.08
减：2016 年度募投项目支出 14,701.17
减：2017 年度募集资金置换自有资金投入 369.27
减：2017 年度募投项目支出 21,678.99
减：2018 年度募投项目支出 13,062.68
减：2019 年度募投项目支出 12,273.03
减：2019 年度 01-12 月补充流动资金 9,086.07
减：手续费支出 1.49
加：专户利息收入 4,064.65
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 35,988.07
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，募投项目的实施方索菲亚及其子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、 索菲亚家居（成都）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（以下合称为“甲方”）， 民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发展银行股份有限公
司广州白云支行（以下称“专户银行”）于 2016 年 8 月 9 日签订了 7 份《募集资金三方监
管协议》（以下称“三方监管协议”）。公司于 2016 年 8 月 11 日收到上述三方监管协议，
主要内容如下：
序号 三方监管协议签约方 第一条内容
索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），账号为
索菲亚家居股份有限公司、招商银行 120902063210858，截至 2016 年 8 月 8
1 股份有限公司广州新塘支行、民生证 日，专户余额为 28,143.08 万元。该专户仅
券股份有限公司 用于公司索菲亚家居数字化生态系统（互联
网+）平台升级项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账
索菲亚家居股份有限公司、创兴银行 户，账号为 80010301010000021，2016 年 8
2 有限公司广东自贸试验区南沙支行、 月 8 日，专户余额为 15,000 万元。该专户仅
民生证券股份有限公司 用于索菲亚信息系统升级改造项目募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。
索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账
索菲亚家居股份有限公 司、招商银 户，账号为 120902063210868，截至 2016 年
3 行股份有限公 司广州新塘支行、民 8 月 8 日，专户余额为 9,000 万元。该专户
生证券股份有限公司 仅用于索菲亚生产基地智能化改造升级项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
索菲亚家居（浙江）有限公司已在专户银行
索菲亚家居股份有限公 司、索菲亚 开设募集资金专项账户，账号为
4 家居（浙江）有限公司、招商银行股 573900480110208，截至 2016 年 8 月 8 日，
份有限公司广州新塘支行、 民生证 专户余额为 7,500 万元。该专户仅用于公司
券股份有限公司 生产基地智能化改造升级项目募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
索菲亚家居（廊坊）有限公司已在专户银行
索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家 开设募集资金专项账户，账号为
5 居（廊坊）有限公司、招商银行股份 120907890810808，截至 2016 年 8 月 8 日，
有限公司广州新塘支行、民生证券股 专户余额为 5,000 万元。该专户仅用于公司
份有限公司 生产基地智能化改造升级项目募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
序号 三方监管协议签约方 第一条内容
索菲亚家居（成都）有限公司已在专户银行
索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家 开设募集资金专项账户，账号为
6 居（成都）有限公司、招商银行股份 128905351410768，截至 2016 年 8 月 8 日，
有限公司广州新塘支行 民生证券股 专户余额为 3,500 万元。该专户仅用于公司
份有限公司 生产基地智能化改造升级项目募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
索菲亚家居湖北有限公司已在专户银行开设
索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家 募集资金专项账户，账号为
7 居湖北有限公司、上海浦东发展银行 82050155260000234，截至 2016 年 8 月 8 日，
股份有限公司广州白云支行、民生证 专户余额为 40,000 万元。该专户仅用于公司
券股份有限公司 华中生产基地（一期）建设项目募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况见下表：
单位：人民币元
银行名称 账号 金额 备注
招商银行股份有限公司 该专户仅用于公司“索菲亚家居数字化生态
广州分行新塘支行 120902063210858 203,126,495.96 系统（互联网+）平台升级项目”募集资金
的存储和使用
小计 203,126,495.96
银行名称 账号 金额 备注
创兴银行股份有限公司 该专户仅用于公司“信息系统升级改造项
广东自贸试验区南沙支 80010301010000021 81,144,981.83 目”募集资金的存储和使用。
行
小计 81,144,981.83
银行名称 账号 金额 备注
招商银行股份有限公司 120902063210868 717,496.82
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