证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-047
贝因美股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用完毕
暨募集资金投资项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贝因美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1954 号）的核准，公司以非公开发行股票的方式向
特定投资者共计发行 57,523,333 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.50 元/
股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 258,854,998.50 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 6,550,425.20 元后，实际募集资金净额为人民币252,304,573.30 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 10 月 14 日出具了天健验[2021]564 号《验资报告》。
经第八届董事会第九次会议审议通过，公司募集资金专项账户的设立及分配募集资金情况如下：
单位：万元
序号 专户用途 分配金额
1 年产 2 万吨配方奶粉及区域配送中心项目 16,161.46
2 企业数智化信息系统升级项目 1,500.00
3 补充流动资金 7,569.00
合计 25,230.46
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资
金管理制度》等有关规定，公司设立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行
股票募集资金的专项存储与使用。同时，公司及子公司与保荐机构兴业证券股份
有限公司，以及中国银行股份有限公司杭州冠盛支行、中国建设银行股份有限公
司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资
金三方监管协议》。
截至 2023 年 1 月 31 日，公司募集资金专户余额如下：
序 开户人 开户银行 银行账号 专户余额 实施项目
号 （单位：元）
贝因美（天 中国银行股份有限 年产2万吨配方
1 津）科技有 公司杭州冠盛支行 375380313899 0 奶粉及区域配
限公司 送中心项目
贝因美股份 中国建设银行股份 企业数智化信
2 有限公司 有限公司杭州高新 33050161672700002018 0 息系统升级项
支行 目
贝因美股份 中国农业银行股份
3 有限公司 有限公司浙江自贸 19045301040031576 0 补充流动资金
区杭州高新支行
募集资金归集
专户，仅用于募
贝因美股份 中国农业银行股份 集资金归集、向
4 有限公司 有限公司浙江自贸 19045301040031600 0 其余募集资金
区杭州高新支行 专户分配资金
及本次发行费
用支付使用
2023 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十
三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专
户的议案》。上述募集资金专户已于 2023 年 5 月全部办理完成注销手续。
三、募集资金使用完成暨结项情况
鉴于公司募集资金投资项目“年产 2 万吨配方奶粉及区域配送中心项目”、
“企业数智化信息系统升级项目”和“补充流动资金”均已完成各项建设内容，
达到了项目建设的总体目标，通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对上述项目进行结项。
四、备查文件
1、贝因美（天津）科技有限公司“年产 2 万吨配方奶粉及区域配送中心项目”竣工备案证。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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