证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-022
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 760,062,438.72 538,629,449.16 41.11%
归属于上市公司股东的净利 187,852,562.01 91,754,943.09 104.73%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 186,791,007.61 90,718,194.63 105.90%
（元）
经营活动产生的现金流量净 61,672,966.97 7,060,236.41 773.53%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.091 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.09 100.00%
加权平均净资产收益率 4.87% 2.39% 2.48%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,856,614,537.50 6,458,205,579.59 6.17%
归属于上市公司股东的所有 3,956,026,433.31 3,764,081,675.73 5.10%
者权益（元）
注：1．根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的相关规定，因公司于 2022 年 6月实施资本公积转增股本，转增后
公司总股本由 751,039,436 股增至 1,050,201,955 股，上年同期基本每股收益由 0.12元/股重新计算为 0.09 元/股。
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 -8,331.22
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 618,079.70
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 25,150.68
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,891.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 363,488.64
减：所得税影响额 324,963.93
少数股东权益影响额（税后） 2,761.18
合计 1,061,554.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目 本报告期金额
个税手续费返还 363,488.64
合计 363,488.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
报告期内，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务恢复较快增长，营业收入和净利润大幅提升，公司
实现营业总收入 76,006.24 万元，同比增长 41.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,785.26 万元，
同比增长 104.73%。2023 年第一季度，预调鸡尾酒实现主营业务收入 67,387.19万元，同比增长 46.74%；实现净利润 13,993.96 万元，同比增长 145.86%。在此基础上，公司全年经营业绩有望继续保持良好增长。
（一）资产负债表项目
1、报告期末，公司应收账款余额较上年期末降幅为 30.27%，主要系报告期内收到货款所致。
2、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末增幅为 262.33%，主要系报告期内建设项目形成
的待抵扣增值税进项税额增加所致。
3、报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末增幅为 60.41%，主要系报告期内设备预付款持
续增加所致。
4、报告期末，公司短期借款余额较上年期末增幅为 79.23%，主要系报告期内银行借款增加所致。
5、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为 48.69%，主要系报告期内发放上年期末计
提的职工薪酬所致。
6、报告期末，公司租赁负债余额较上年期末降幅为 37.08%，主要系报告期内支付租金所致。
（二）利润表项目
1、报告期内，公司营业收入较上年同期增幅为 41.11%，主要系预调鸡尾酒主营业务收入大幅增长
所致。
2、报告期内，公司营业成本较上年同期增幅为 30.03%，主要系主营业务成本随销售量增长相应增
加所致。
3、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增幅为 48.58%，主要系消费税及其附加增加所致。
4、报告期内，公司财务费用由上年同期的-87.41 万元变化至今年的 148.99 万元，主要系资金结构
变化所致。
5、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的 57.14 万元变化至今年的 128.99 万元，主要系应收
款余额减少所致。
6、报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为 101.71%，主要系利润总额增加，企业所得税相
应增加所致。
7、报告期内，公司净利润较上年同期增幅为 105.12%，主要系主营业务销售情况良好、盈利能力
增长所致。
8、报告期内，公司少数股东损益由上年同期的-47.48 万元变化至今年的-62.00 万元，主要系控股
子公司持续投入所致。
（三）现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额由上年同期的 706.02 万元变化至今年的 6,167.30 万元，
主要系报告期内主营业务收入增长所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10,229.78 万元变化至今年的-15,046.98
万元，主要系报告期内项目投资增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的 6,789.77 万元变化至今年的 34,577.05 万
元，主要系报告期内银行借款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,643 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
刘晓东 境内自然人 40.53% 425,588,502 319,191,376 质押 84,611,100
柳海彬 境内自然人 5.92% 62,161,798 质押
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