证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2023-021
上海徐家汇商城股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 151,508,511.37 150,632,214.47 0.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,971,713.78 21,090,327.14 -5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 17,634,857.28 16,139,217.93 9.27%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 86,575,627.26 -22,927,925.65 477.60%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 0.89% 0.92% 减少 0.03 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 2,807,079,373.25 2,751,131,386.95 2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,248,929,762.72 2,228,940,452.44 0.90%
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,980.76 主要为固定资产处置净损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 564,303.31 主要为财政专项拨付款。
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,265,642.16 主要为持有理财产品取得投资收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 主要为持有结构性存款和收益凭证
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -993,917.82 的公允价值变动收益。
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,941.45 主要为其他营业外收支。
减：所得税影响额 785,350.63
少数股东权益影响额（税后） 37,781.21
合计 2,336,856.50 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表
单位：元
序号 项目 期末余额 期初余额 变动（%） 原因说明
1 预收款项 22,558,003.23 17,028,864.37 32.47%主要原因是本期预收租金较期初增加。
2 应付职工薪酬 26,255,915.01 39,967,213.10 -34.31%主要原因是本期发放上年年终奖所致。
3 其他应付款 84,909,806.91 61,337,397.80 38.43%主要原因是本期收到拆迁专项款所致。
（2）合并利润表
单位：元
序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（%） 原因说明
1 其他收益 734,990.84 132,936.77 452.89%主要原因是本期收到政府补助金额较同期增加。
2 投资收益 3,212,178.60 5,830,845.05 -44.91%主要原因是本期持有的理财产品确认投资收益较同期减少。
3 公允价值变动收益 -993,917.82 76,764.38 主要原因是本期持有的理财产品确认公允价值变动收益的时
-1394.76%间性差异所致。
4 信用减值损失 41,014.47 -153,897.78 -126.65%主要原因是本期信用减值净损失较同期减少。
5 资产减值损失 70,946.91 42,174.98 68.22%主要原因是本期存货跌价准备转回较同期增加。
6 资产处置收益 -3,980.76 -12,677.88 -68.60%主要原因是本期处置固定资产净损失较同期减少。
7 少数股东损益 2,990,824.45 2,028,374.45 47.45%主要原因是本期净利润较同期增加。
8 其他权益工具投资 17,596.50 -107,778.56 -116.33%主要原因是本期持有的股票公允价值变动所致。
公允价值变动
（3）合并现金流量表
单位：元
序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（%） 原因说明
1 收到其他与经营活动有关的现金 36,337,772.02 5,564,546.33 553.02%主要原因是本期收到拆迁专项款所致。
2 支付给职工以及为职工支付的现金 51,650,887.67 32,050,036.29 61.16%主要原因是本期发放上年年终奖所致。
3 支付的各项税费 24,210,036.46 42,994,415.81 -43.69%主要原因是本期缴纳税金支付的现金较同期减少。
4 经营活动产生的现金流量净额 86,575,627.26 -22,927,925.65 主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同期
-477.60%增加。
5 收回投资收到的现金 140,000,000.00 72,000,000.00 94.44%主要原因是本期投资理财产品频次较同期增加。
6 取得投资收益收到的现金 2,359,758.90 1,418,550.89 66.35%主要原因是本期取得理财产品投资收益较同期增加。
7 购建固定资产、无形资产和其他长 2,220,739.37 3,443,454.65 -35.51%主要原因是本期支付商场改造工程款项较同期减少。
期资产所支付的现金
8 投资支付的现金 140,000,000.00 72,000,000.00 94.44%主要原因是本期投资理财产品频次较同期增加。
9 投资活动产生的现金流量净额 139,019.53
查看PDF原文
