证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-018
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议、2019年年度股东大会批准的使用不超过5亿元的首次公开发行的部分闲置募集资金购买理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效；公司于2020年11月30日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过8亿元人民币的可转债部分闲置募集资金适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。
鉴于上述首次公开发行的部分闲置募集资金购买理财产品授权期限即将到期，并将上述已经审议通过的可转债闲置募集资金购买理财产品额度进行调整管理（使用期限进行相应调整），以继续提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过14亿元人民币的闲置募集资金（包括首次公开发行的部分闲置募集资金和可转债融资部分闲置募集资金）适时购买保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
本次使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，
且不影响募集资金项目的正常实施。本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产
品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低理财
产品的事项需提交股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行募集资金情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40
元，应募集资金总额为人民币200,000万元，根据有关规定扣除发行费用人民币
11,160万元后，实际募集资金金额为人民币188,840万元。该募集资金已于2011
年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会
验字[2011]3442号《验资报告》验证。
（二）2020年发行可转债募集资金情况
本次发行募集资金总额为人民币 134,000.00 万元，根据有关规定扣除发行
费用合 1,484 万元后，实际募集资金净额为人民币 132,516 万元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“容诚
验字[2020]230Z0222 号”《验资报告》。
公司对以上募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金
根据公司披露的《招股说明书》，发行募集资金将用于如下项目建设：
序号 项目名称 项目审批情况 投资额（万元）
1 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 黑发改外资[2009]526 号 27,539.50
2 洽洽食品股份有限公司内蒙古原料基地建设 巴彦淖尔市巴发改服务字 9,262.07
项目 [2008]630 号
洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及 合肥市发改核[2008]345 号 12,204.60
3 自动化项目
洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务 合肥市发改核[2008]344 号 2,998.73
4 信息平台建设项目
合 计 52,004.90
历次超募资金使用情况如下：
1、根据 2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议决议：使用超募资
金中的 19,000万元人民币提前偿还银行贷款、使用超募资金中的 31,064.20 万
元人民币投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目，根据 2014 年 4 月 9 日第
二届董事会第二十一次会议决议，使用超募资金中的 3,980 万元人民币追加投
资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目；
2、根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议：使用超募资
金中的 5,000.00 万元人民币投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司、
使用超募资金中的 16,892万元人民币投资新疆原料基地建设项目；
3、根据 2012 年 5 月 24 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金
中的 2,036.59 万元人民币投资供产销全流程业务信息平台建设项目；
4、 根据 2013 年 4 月 8 日第二届董事会第十四次会议决议：使用超募资
金中的 8,541.26 万元人民币改造公司总部生产基地项目；
5、根据 2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议决议：使用超募资
金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司
2015年3月11日第三届董事会第九次会议审议，公司对江苏洽康项目的业绩对赌
部分及经营团队进行调整，将股权转让款调整为8,600.00万元；经公司第四届董
事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，出售洽康食品 75%
股权给合肥华泰，出售 25%股权给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额 9,000.00
万元，全部回款至募投资金中国光大银行账户；
6、经公司2016年7月18日第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四
次会议通过，公司使用超募资金21,518.85 万元收购合肥华泰集团股份有限公司
持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权，使用超募资金14,607.15万元投
资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目，使用超募资金20,081.36万元投资建
设坚果分厂（洽洽工业园）项目；
7、根据 2017 年 3 月 30 日第三届董事会第二十六次会议决议：使用超募资
金 1,500 万美元投资设立美国子公司、使用超募资金 1,000 万美元投资设立泰国
子公司。根据 2017 年 5 月 26 日第四届董事会第三次会议决议，使用超募资金共
计 750 万美元追加投资建设泰国子公司。根据 2018 年 4 月 9 日第四届董事会第
十次会议决议，使用超募资金 1,150 万美元追加投资建设泰国子公司；经第四届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过，终止使用募集资金成立美国子公司，该笔资金尚未开展实质使用，暂存于总部超募资金账户；
8、根据 2018 年 10 月 25 日第四届董事会第十五次会议决议，使用超募资金
4,558 万元受让新亚洲发展有限公司持有的公司控制子公司安徽贝特 25%股权、重庆洽洽 25%股权；
9、根据第四届董事会第二十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，项目总投资额度为 35,723.60 万元，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设该项目，不足部分将由公司自筹资金解决。
（二）2020年发行可转债募集资金情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于如下项目建设：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
总额（万元）
1 滁州洽洽坚果休闲食品项目 59,517.50 49,000.00
2 合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目 35,838.00 26,000.00
3 长沙洽洽食品二期扩建项目 20,715.20 17,000.00
4 洽洽坚果研发和检测中心项目 15,158.78 14,000.00
5 补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00
合 计 159,229.48 134,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金人民币 30,145.26
万元（含置换金额 2,732.80 元），均发生在 2020 年度，投入募集资金项目。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行和可转债部分闲置募集资
金购买保本型金融机构理财产品余额为 91,070 万元，2020 年度公司购买保本型理财产品明细详见《公司 2020 年年度报告》第五节重要事项“十七、重大合同
及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”部分。
募集资金余额：截止2020年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额（含利息收入）42,996.19万元，可转债募集资金专户余额为103,028.54万元（含利息收入），合计为146,024.73万元。
三、募集资金闲置原因
公司目前首次公开发行募集资金项目由于部分项目持续时间长，资金投入需根据项目进度分阶段安排。因此，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
对于2020年发行的可转债募集资金，需根据项目规划依进度进行投入，因此，募集资金在短期内也会出现部分闲置的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续用不超过14亿元部分首次公开发行募集资金和可转债闲置募集资金适时购买保本型理财产品具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。产品发行主体应当为金融机构，且须提供保本承诺。
公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过人民币14亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）信息披露
依据相关制度及监管要求，公司将在定期报告中详细披露报告期内闲置募集资金购买理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营
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