证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2020-013
常州千红生化制药股份有限公司
关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123 号文核准,本公司于 2011 年
2 月 9 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股)4,000 万股,每股发行价
格人民币 32.00 元,本次发行募集资金总额为人民币 1,280,000,000 元,2011 年 2
月 14 日收到承销商华泰证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股（A 股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 57,700,000 元后的募集资金合计人民币1,222,300,000 元,另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用 7,480,940 元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,214,819,060 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具苏公 W[2011]B014 号《验资报告》。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于募投项目投资建设总额为 624,630,000 元。本次募集资金净额超过计划募集资金人民币 590,189,060 元。以上募集资金存放在专户进行管理，未经审批程序不能安排他用。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 137,558.36 万元，其中：
投入募集资金项目 84,111.52 万元,偿还银行贷款 29,487.46 万元，永久性补充流动资金 22,009.38 万元，收购英诺升康股权 1,950 万元。按募集资金性质分类，募投项目资金累计使用 73,963 万元，超募资金累计使用 63,595.36 万元。本报告期投入募集资金 10,109.38 万元。（以前年度投入累计金额详情和报告期投入
详情，分别详见《2019 年度报告》之募集资金使用情况章节和本文附件）
截止 2019 年 12 月 31 日，公司首发项目及超募资金项目均已全部结束，并
进行了销户处理；募集资金账户余额为 0 万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 16,076.45 万元，其中 2019 年募集资金账户取得的利息收入为0.25 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，2009 年 12 月 8 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会会议决
议批准了《募集资金管理制度》；2011 年 5 月 9 日召开的公司 2010 年年度股东
大会会议决议批准，对《募集资金管理制度》进行了第一次修订；2013 年 5 月7 日召开的公司 2012 年年度股东大会决议批准，对《募集资金管理制度》进行了第二次修订。该制度对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
报告期内，《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金的使用的审批和使用能够按照规定执行。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司（以下简称：“华泰联合证券”）及时签订了三（四）方监管协议，在公司变更募集资金存储银行后，公司亦及时与相应银行，华泰联合证券签订三方监管协议。上述三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三（四）方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
经 2014 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关
于使用超募资金投资设置常州千红医院的议案》，公司拟使用超募资金 8,000 万元投资设置常州千红医院项目。公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定。 公司与常州千红医院、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。
经 2014 年 3 月 25 日第二届董事会第十六次会议审议通过，公司将原中国
工商银行股份有限公司常州广化支行设立的五个募集资金专户，肝素钠原料药及制剂扩产项目、胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目、门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目、合资研究院项目、营销及行政管理中心项目的募投项目资金专户及专户内所有募集资金及其孳息转入广发银行股份有限公司常州分行进行存储。并及时与广发银行股份有限公司常州分行、华泰联合证券有限责任公司重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司董事会授权董事长对相关文件进行签署，并由经营管理机构进行具体事务的办理。
2016 年底，公司首发募投项目已完成，并已于 2017 年 3 月进行了销户的
公告。（公告编号：2017-017）；2019 年 5 月 17 日，公司按照第四届董事会第十
二次会议决议及 2018 年度股东大会决议，将剩余超募资金（含账户利息）共计10,109.38 万元永久性补充流动资金，并完成广发银行股份有限公司常州分行超募资金专户：136801516010002395 的注销手续（公告编号：2019-023）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 0 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况：详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明： 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况：详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明：无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、报告期内，公司不存在两次以上融资的情形。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 121,481.91 本年度投入募 10,109.38
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 15,603.00 已累计投入募 137,558.36
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 12.84%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定可 本年度 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 使用状态日期 实现的 预计效益 重大变化
金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 效益
承诺投资项目
肝素原料药及制剂扩产 是 20,711.00 21,491.00 0.00 21,491.00 100.00% 2016年6月30日 8375.34 是 否
项目
胰激肽原酶原料药及制 是 21,634.00 26,284.00 0.00 26,284.00 100.00% 2016年6月30日 22136.6 是 否
剂扩产项目 4
门冬酰胺酶原料药及制 是 4,268.00 7,018.00 0.00 7,018.00 100.00% 2016年6月30日 851.4 否 否
剂扩产项目
合资研究院建设项目 是 10,100.00 10,590.00 0.00 10,590.00 100.00% 2016年6月30日 是 否
营销及行政管理中心项 是 5,750.00 8,580.00 0.00 8,580.00 100.00% 2016年6月30日 是 否
目
承诺投资项目小计 62,463.00 73,963.00 0.00 73,963.00 31363.
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超募资金投向
使用部分超募资金购买
生产用地和前期基础建 是 10,600.00 12,200.00 0.00 10,148.52 83.18% 不适用 否
设等
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