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浙江众成:关于2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-25

浙江众成:关于2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 浙江众成包装材料股份有限公司关于 2022 年 1-6 月
    募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2022年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

    一、募集资金基本情况

  (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1664 号文核准,本公司于 2010 年 12 月 6
日由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,667 万股,发行价格为每股人民币 30.00 元,募集资
金总额为人民币 80,010.00 万元,扣除主承销商承销佣金及保荐费 3,200.40 万元后,于 2010
年 12 月 6 日存入本公司募集资金专用账户 76,809.60 万元;另扣减其余发行费用 1,151.74
万元后,实际募集资金净额为 75,657.86 万元。

    以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字(2010)第 25608 号验资报告审验。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]57 号文《关于核准浙江众成包装材料股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,497,187股,每股发行价格为 17.78 元,募集资金总额为 399,999,984.86 元,扣除发行费用
13,215,668.95 元后,实际募集资金净额为 386,784,315.91 元。

    以上非公开发行的募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月出具
的信会师报字[2017]第 ZF20248 号验资报告审验。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    2022年1-6月公司募集资金实际使用情况为:募集资金专户支出4,332.65万元,其中,募集资金项目直接投入承诺投资项目4,332.65万元。

    截止2022年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:募集资金项目总支出108,522.62
万元,其中,直接投入承诺投资项目90,740.37万元,募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,782.25万元。

    截止2022年6月30日,本公司募集资金专用账户余额为16,058.25万元,募集资金余额应为5,772.57万元,差异10,285.68万元,原因系收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额,其中2010年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.16万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,458.63万元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,589.77万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为808.67万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为871.11万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为874.60万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为507.22万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,006.11万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为958.86万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为815.17万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为644.62万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为661.95万元,2022年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为71.81万元。
    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》并对募集资金实行专户存储管理。本公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行四个专项账户,其中中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为:1204070029300028420;中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行活期存款账户为:7333510182100022095、7333510182100022763;嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为:905101201900024747。

    2013年5月17日,公司第二届董事会第十三次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》,本公司董事会为该项目批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行专项账户和中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行专用账户,中国工商银行股份有限公司嘉善支行
活期存款账户为:1204070029300110784,中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行活期存款账户为7333510182100024971。

    本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    本公司董事会及控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司为定向增发募集资金分别批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行专用账户,活期存款账户为:1204070029300300179、1204070029300301879。

    本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

    2015年12月,公司披露了《截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》,列示
了 首次公 开发 行募集 资金专 项账户 注销情 况: 嘉兴银 行股 份有限 公司嘉 善支 行
905101201900024747的募集资金专户在2015年7月17日销户,余额12.78元转入公司基本账户;中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行7333510182100022095的募集资金专户在2015年7月29日
销 户 , 余 额 0.36 元 转 入 公 司 基 本 账 户 ; 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 善 支 行
1204070029300028420的募集资金专户在2015年8月4日销户,余额0.02元转入公司基本账户;中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行7333510182100022763的募集资金专户在2015年7月29日销户,余额38.99元转入公司基本账户。

    2021年8月,公司披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》:鉴于非公开发行股票募集资金账户中的募集资金已使用完毕,为提升资金账户管理效率,降低管理成本,公司对定向增发募集资金专用账户进行了注销。截至注销前,公司在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行(即原中国工商银行股份有限公司嘉善支行)的募集资金专用账户(账号为1204070029300300179)实际余额为346,950.35元,公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金;浙江众立合成材料科技股份有限公司在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行的募集资金专用账户(账号为1204070029300301879 )实际余额为64,013.72元,浙江众立合成材料科技股份有限公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。


    (二)募集资金专户存储情况

    截止2022年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

      募集资金存储银行名称              银行账号          账户性质        期末余额(元)

中国工商银行股份有限公司浙江长三角  1204070029300110784      活期户                  116,995.87
一体化示范区支行                                            理财户              140,000,000.00

              小计                                                              140,116,995.87

中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行      7333510182100024971      活期户              20,465,505.30

              小计                                                              20,465,505.30

              合计                                                              160,582,501.17

    根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请,财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况

    募集资金使用情况表详见本报告“附件1.募集资金使用情况对照表”。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    2015年4月24日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司募投项目为“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成,即将完成日期从2015年6月延期至2017年6月。

    2017年7月17日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》,对公司募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的部分实施内容进行了调整,并将募投项目的名称变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。项目完成日期从2017年6月调整至2019年6月。

    2021年3月18日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”,并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。


    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    本公司2022年1-6月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于2017年
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