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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-07-08

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002521            证券简称:齐峰新材        公告编号:2021-025
                齐峰新材料股份有限公司

        关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3
  月25日召开的第五届董事会第六次会议、2021年4月20日召开的2020
  年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
  同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自
  有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
  见刊登于2021年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。
      现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

      一、现金管理的基本情况

    签                            委托理财  预期        投资期限              关
序  约      产品名称    产品类  金额(万  年化                        资金  联
号  方                      型      元)    收益  起始日期  终止日期  来源  关
                                              率                                系

 1  光大  结构性存款          保本浮动  2,000.00  3.60%  2021/6/25  2021/9/25    自有  否
    银行                        收益型                                                  资金

 2  中国  结构性存款          保本保最  5,000.00  3.70%  2021/6/29    2022/1/3    自有  否
    银行                      低收益型                                                  资金

 3  工商  结构性存款          保本浮动  10,000.00  3.84%  2021/7/2  2021/12/30  自有  否
    银行                        收益型                                                  资金

    农业  农银理财“农银时时  固定收益                                                  自有

 4  银行  付”开放式理财      (开放净  7,000.00  2.80%  2021/7/3                资金  否
                                值型)

    合计                                  24,000.00

      二、投资风险及风险控制措施


    (一)投资风险

    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。

    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

    四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况


                            委托理            预期        投资期限

签约    产品名称    资金  财金额  产品类型  年化                          投资盈亏  关联
 方                  来源  (万元)            收益  起始日期  终止日期  金额(元)  关系
                                                率

 招商  结构性存款        自有    3,000.00  保本浮动收  3.30%    2020/7/28    2020/10/26  229,315.07    否
 银行                    资金                  益型

      聚盈股票-挂钩

 民生  中证 500 指数结  自有    5,000.00  保本保证收  3.34%    2020/7/29    2021/1/28    254,695.89    否
 银行  构性存款(标准  资金                  益型

      版)

      汇利丰 2020 年第

 农业  5851 期对公定制  自有    7,000.00  保本浮动收  3.35%    2020/7/30    2021/2/5  1,220,684.93  否
 银行  人民币结构性存  资金                  益型

      款

      挂钩汇率结构性

 工商  存 款 - 专 户 型  自有    5,000.00  保本浮动收  3.80%    2020/8/28    2021/2/24    936,986.30    否
 银行  2020 年第 144 期  资金                  益型

      T 款

 中国  挂钩型结构性存  自有    7,000.00  保本保最低  3.50%    2020/9/17    2020/12/22  617,534.25    否
 银行  款                资金                收益型

 中国  挂钩型结构性存  自有  10,000.00  保本保最低  3.50%    2020/9/17    2020/12/22  882,191.78    否
 银行  款                资金                收益型

 农业  结构性存款        自有    9,000.00  保本浮动收  3.25%    2020/9/24    2021/4/2  1,522,602.74  否
 银行                    资金                  益型

 中国  结构性存款        自有    5,000.00  保本保最低  3.50%    2020/11/2    2021/2/2    441,095.89    否
 银行                    资金                收益型

 平安  结构性存款        自有    2,500.00  结构性存款  3.98%    2020/11/2    2021/5/3    504,315.07    否
 银行                    资金

 平安  结构性存款        自有    2,500.00  结构性存款  1.82%    2020/11/2    2021/5/3    230,616.44    否
 银行                    资金

 农业  农银理财“农银  自有                固定收益

 银行  时时付”开放式  资金    4,000.00  (开放净值  2.80%    2020/11/2    2021/3/30    440,749.79    否
      理财                                    型)

 农业  农银理财“农银  自有                固定收益

 银行  时时付”开放式  资金    5,000.00  (开放净值  2.80%    2020/11/2    2021/3/19    419,452.05    否
      理财                                    型)

 招商  结构性存款        自有    3,000.00  结构性存款  3.436%  2020/11/3    2021/2/1    210,821.92    否
 银行                    资金

 中国  结构性存款        自有    5,000.00  保本保最低  3.50%  2020/11/30    2021/3/2    441,095.89    否
 银行                    资金                收益型

 农业  农银理财“农银  自有                固定收益

 银行  时时付”开放式  资金    1,000.00  (开放净值  2.80%    2020/12/3    2021/3/30    84,809.05    否
      理财                                    型)


 农业  农银理财“农银  自有                固定收益

 银行  时时付”开放式  资金    1,800.00  (开放净值  2.80%    2020/12/3    2021/3/30    151,262.89    否
      理财                                    型)

 中国  结构性存款        自有    5,000.00  保本保最低  1.81%  2020/12/24    2021/6/24    451,260.27    否
 银行                    资金                收益型

 中国  结构性存款        自有    4,999.00  保本保最低  5.00%  2020/12/24    2021/6/24  1,244,282.05  否
 银行                    资金                收益型

 平安  结构性存款        自有    2,500.00  结构性存款  5.08%  2020/12/25    2021/
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