证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2021-025
齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年3
月25日召开的第五届董事会第六次会议、2021年4月20日召开的2020
年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
见刊登于2021年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-009)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
签 委托理财 预期 投资期限 关
序 约 产品名称 产品类 金额(万 年化 资金 联
号 方 型 元) 收益 起始日期 终止日期 来源 关
率 系
1 光大 结构性存款 保本浮动 2,000.00 3.60% 2021/6/25 2021/9/25 自有 否
银行 收益型 资金
2 中国 结构性存款 保本保最 5,000.00 3.70% 2021/6/29 2022/1/3 自有 否
银行 低收益型 资金
3 工商 结构性存款 保本浮动 10,000.00 3.84% 2021/7/2 2021/12/30 自有 否
银行 收益型 资金
农业 农银理财“农银时时 固定收益 自有
4 银行 付”开放式理财 (开放净 7,000.00 2.80% 2021/7/3 资金 否
值型)
合计 24,000.00
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。
2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
委托理 预期 投资期限
签约 产品名称 资金 财金额 产品类型 年化 投资盈亏 关联
方 来源 (万元) 收益 起始日期 终止日期 金额(元) 关系
率
招商 结构性存款 自有 3,000.00 保本浮动收 3.30% 2020/7/28 2020/10/26 229,315.07 否
银行 资金 益型
聚盈股票-挂钩
民生 中证 500 指数结 自有 5,000.00 保本保证收 3.34% 2020/7/29 2021/1/28 254,695.89 否
银行 构性存款(标准 资金 益型
版)
汇利丰 2020 年第
农业 5851 期对公定制 自有 7,000.00 保本浮动收 3.35% 2020/7/30 2021/2/5 1,220,684.93 否
银行 人民币结构性存 资金 益型
款
挂钩汇率结构性
工商 存 款 - 专 户 型 自有 5,000.00 保本浮动收 3.80% 2020/8/28 2021/2/24 936,986.30 否
银行 2020 年第 144 期 资金 益型
T 款
中国 挂钩型结构性存 自有 7,000.00 保本保最低 3.50% 2020/9/17 2020/12/22 617,534.25 否
银行 款 资金 收益型
中国 挂钩型结构性存 自有 10,000.00 保本保最低 3.50% 2020/9/17 2020/12/22 882,191.78 否
银行 款 资金 收益型
农业 结构性存款 自有 9,000.00 保本浮动收 3.25% 2020/9/24 2021/4/2 1,522,602.74 否
银行 资金 益型
中国 结构性存款 自有 5,000.00 保本保最低 3.50% 2020/11/2 2021/2/2 441,095.89 否
银行 资金 收益型
平安 结构性存款 自有 2,500.00 结构性存款 3.98% 2020/11/2 2021/5/3 504,315.07 否
银行 资金
平安 结构性存款 自有 2,500.00 结构性存款 1.82% 2020/11/2 2021/5/3 230,616.44 否
银行 资金
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 4,000.00 (开放净值 2.80% 2020/11/2 2021/3/30 440,749.79 否
理财 型)
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 5,000.00 (开放净值 2.80% 2020/11/2 2021/3/19 419,452.05 否
理财 型)
招商 结构性存款 自有 3,000.00 结构性存款 3.436% 2020/11/3 2021/2/1 210,821.92 否
银行 资金
中国 结构性存款 自有 5,000.00 保本保最低 3.50% 2020/11/30 2021/3/2 441,095.89 否
银行 资金 收益型
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 1,000.00 (开放净值 2.80% 2020/12/3 2021/3/30 84,809.05 否
理财 型)
农业 农银理财“农银 自有 固定收益
银行 时时付”开放式 资金 1,800.00 (开放净值 2.80% 2020/12/3 2021/3/30 151,262.89 否
理财 型)
中国 结构性存款 自有 5,000.00 保本保最低 1.81% 2020/12/24 2021/6/24 451,260.27 否
银行 资金 收益型
中国 结构性存款 自有 4,999.00 保本保最低 5.00% 2020/12/24 2021/6/24 1,244,282.05 否
银行 资金 收益型
平安 结构性存款 自有 2,500.00 结构性存款 5.08% 2020/12/25 2021/