浙江日发精密机械股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司
单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 资金占用的利 月偿还累计 30 日占用资 原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
属企业
小 计
总 计
往来方与上 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 6 月 占用形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 资金占用的利 月偿还累计 30 日占用资 原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
威海万丰奥威汽轮 同受实际控 应收票据 结算应收 经营性往来
有限公司 制人控制 6.00 6.00 - 账款
山东日发纺织机械 同受控股股 应收账款/合 销售商品
有限公司 东控制 同资产 44.90 3.89 48.79 - /提供劳 经营性往来
务
安徽日发纺织机械 同受控股股 应收账款/合 销售商品
有限公司 东控制 同资产 16.52 2.67 19.19 - /提供劳 经营性往来
务
浙江日发纺机技术 同受控股股 销售商品
有限公司 东控制 应收账款 1.30 1.09 0.22 /提供劳 经营性往来
务
万丰铝轮（印度） 同受实际控 应收账款/合 销售商品 经营性往来
私人有限公司 制人控制 同资产 22.06 7.52 29.58 -
吉林万丰奥威汽轮 同受实际控 应收账款 销售商品 经营性往来
有限公司 制人控制 0.58 0.58 -
威海万丰奥威汽轮 同受实际控 应收账款/合 销售商品 经营性往来
有限公司 制人控制 同资产 14.42 1.11 15.53 -
威海万丰镁业科技 同受实际控 应收账款/合 销售商品 经营性往来
发展有限公司 制人控制 同资产 9.45 1.62 - 10.73 0.33
控股股东、实际控 宁波奥威尔轮毂有 同受实际控 应收账款/合 销售商品 经营性往来
制人及其附属企业 限公司 制人控制 同资产 22.24 1.81 15.81 8.24
广东万丰摩轮有限 同受实际控 应收账款/合 销售商品
公司 制人控制 同资产 5.73 0.78 6.51 - /提供劳 经营性往来
务
浙江万丰奥威汽轮 同受实际控 应收账款 销售商品 经营性往来
股份有限公司 制人控制 7.56 7.00
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