浙江日发精密机械股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本
公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用特定对象非公开发
行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,539.26 万股，发行
价为每股人民币 22.03 元，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
2,500.00 万元后的募集资金为 97,500.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限
公司于 2015 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 274.54 万元后，公司本次募集资金净额为 97,225.46 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2015〕497 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年 6月 30日余额 备注
中国银行新昌支行 383170000523 97,225.46 已销户
合 计 97,225.46
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）2016 年对“航空零部件加工建设项目”的变更情况
为了保证航空产业的聚集及后续的长远发展，在满足公司“航空零部件加工建设项目”用地的同时，为未来公司航空产业规模的扩大预留发展空间，根据2016 年 1 月五届二十七次董事会决议通过的《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司（以下简称日发纺织公司）地块变更为新昌县梅渚工业园后山根 2015 年-4 号地块，并由购置日发纺织公司厂房、土地变更为受让梅渚工业园土地并投入基建。
（二）2017 年对“增资 MCM 公司”项目的变更情况
2017 年 3 月根据公司六届七次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金
投资项目内 容的议案》，公司募投项目“增资 MCM 公司”的原实施方案为募集资金 25,000 万元折合欧元向 MCM 公司增资，主要偿还其银行贷款和补充其
流动资金。2016 年公司对 MCM 公司实施首笔 500 万欧元的增资， MCM 公司
大部分银行贷款已归还，并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率，同时MCM 公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现金流也足够支持 MCM 公司未来发展。鉴于此，公司对增资 MCM 公司的募投项目进行调整，将剩余募集资金 21,679.30 万元（含部分收到的银行存款利息扣除银行手续费净额）均转为“航空零部件加工建设项目”的投资。本次将“增资 MCM 公司”项目的募集资金扣除已增资的 500 万欧元外的剩余募集资金部分转为对“航空零部件加工建设项目”的投资，涉及募集资金金额为 21,467.84 万元，占前次募集资金总额的比例为 22.08%。
（三）2018 年对“日发精机研究院建设项目”的变更情况
根据 2018 年 1 月六届十四次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投
资项目内容的议案》，将“日发精机研究院建设项目”实施内容由在浙江省杭州市购置办公用房变更为“（1）在浙江省杭州市前期以租赁办公楼的方式，后续待
有适合办公场所再购入；（2）购置日发纺织公司位于浙江省新昌县的土地和厂房”。
变更原因：考虑到杭州购置办公楼的场地有限，产品试验无法真正开展，而新昌作为公 司的大本营基地，毗邻的日发纺织公司厂房适合产品试验，能更好地推动项目的实施，公司决定“日发精机研究院建设项目”在杭州先租赁后择机购置办公楼、在新昌购置厂房的方式进行。
（四）2019 年对“航空零部件加工建设项目”和“日发精机研究院建设项
目”的再次变更情况
根据公司 2019 年 4 月第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更前
次募集资金投资项目内容的议案》，鉴于中国航空产业及军事工业发展的现状和公司的发展战略，公司暂时终止原“航空零部件加工建设项目”中的碳纤维复材加工项目，同时，“日发精机研究院建设项目”已经购置了办公场所和研发场地及相关设备，目前已经可以满足公司的研发需求，决定将原“航空零部件加工建设项目”和“日发精机研究院建设项目”尚未投入的募集资金和利息 51,967.21万元分别用于收购日发航空装备少数股权并对其增资以及永久性补充母公司流动资金，其中，“收购日发航空装备少数股权”投入 18,375.00 万元，“增资日发航空装备”投入 13,000.00 万元，“补充母公司流动资金”投入 20,592.21 万元。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2020 年 6 月 30 日，累计投入金额与募集后承诺投资金额不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目“增资 MCM 公司”、“日发精机研究院建设项目”、
“日发精机欧洲研究中心建设项目”、“收购日发航空装备少数股权”、“增资日发
航空装备”、“补充母公司流动资金”均无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
详见附件 2 之说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司 2016 年 4 月第五届二十七次董事会审议通过的《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的议案》，2017 年 6 月第六届十次董事会审议通过的《关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》和 2018 年 8 月第六
届二十次董事会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，
公司可以使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，购
买理财产品资金可以滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
购买金额 预期年化 到期收回情况（万元）
受托人 产品名称 （万元） 产品类型 起止日期 收益率 收益
（%） 本金 (含税)
建行新昌 乾元保本型人民币 16,000.00 浮动收益型 2016.04.25- 2.90 16,000.00 108.05
支行 2016 年第10 期 2016.07.19
中行新昌 中银保本理财-人民币 2016.04.21-
支行 按期开放 10,000.00 保证收益型 2016.10.20 3.00 10,000.00 149.59
CNYAQKFTPO
中行新昌 中银保本理财-人民币 2016.04.21-
支行 按期开放 8,000.00 保证收益型 2016.07.22 2.90 8,000.00 58.48
CNYAQKFTPO
工行新昌 保本型法人 91 天稳利 4,800.00 浮动收益型 2016.04.20- 2.90 4,800.00 34.70
支行 人民币 2016.07.21
农行新昌 “汇利丰”2016 年第 11,000.00 浮动收益型 2016.04.26- 3.10 11,000.00 64.46
支行 4305 期对公定制人民 2016.07.04
币
建行新昌 乾元-周周利开放式保 16,000.00 浮动收益型 2016.08.03- 2.90 16,000.00 291.81
支行 本 2017.04.19
中行新昌 中银保本理财-人民币 2016.07.22-
支行 按期开放 8,000.00 保证收益型 2017.01.04 3.00 8,000.00 109.15
CNYAQKFTPO
农行新昌 “汇利丰”2016 年第 2016.08.03-
支行 4530 期对公定制人民 11,000.00 浮动收益型 2016.09.12 2.90 11,000.00 34.96
币
工行新
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