浙江日发精密机械股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司
单位：人民币万元
占用方与上 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关联 上市公司核算的 初占用资金 占用累计发生 月资金占用的 月偿还累计 月 30 日占 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 余额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 用资金余
息） 额
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
企业
小 计
总 计
2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年年 往来性质
往来方与上市 上市公司核算的 2024 年期 往来累计发生 2024 年 1-6 月偿还累计 6 月 30 日 （经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 会计科目 初往来资金 金额(不含利 月往来资金的 发生金额 往来资金 往来形成原因 往来、非
系 余额 息) 利息(如有) （注 1） 余额 经营性往
来）
浙江万丰科技开发 同受实际控制 应收票据 2.00 2.00 - 结算应收款 经营性往
股份有限公司 人控制 来
广东万丰摩轮有限 同受实际控制 应收票据 31.01 31.01 - 结算应收款 经营性往
公司 人控制 来
浙江万丰摩轮有限 同受实际控制 应收票据 15.74 8.82 15.74 8.82 结算应收款 经营性往
公司 人控制 来
重庆万丰奥威铝轮 同受实际控制 应收票据 127.73 116.06 127.73 116.06 结算应收款/ 经营性往
有限公司 人控制 预收货款 来
控股股东、实际控制 浙江自力机械有限 同受实际控制 应收票据 6.80 6.80 结算应收款 经营性往
人及其附属企业 公司 人控制 来
宁波奥威尔轮毂有 同受实际控制 应收账款/合同 8.24 39.34 23.28 24.30 销售商品 经营性往
限公司 人控制 资产 来
威海万丰奥威汽轮 同受实际控制 应收账款/合同 38.36 2.23 30.43 10.16 销售商品 经营性往
有限公司 人控制 资产 来
威海万丰镁业科技 同受实际控制 应收账款/合同 5.75 0.65 6.40 - 销售商品 经营性往
发展有限公司 人控制 资产 来
浙江万丰奥威汽轮 同受实际控制 应收账款 17.43 8.25 5.75 19.93 销售商品 经营性往
股份有限公司 人控制 来
浙江万丰精密制造 同受实际控制 应收账款 308.18 107.87 200.31 销售商品/提 经营性往
有限公司 人控制 供劳务 来
浙江万丰科技开发 同受实际控制 应收账款/合同 4.30 2.08 4.07 2.31 销售商品/提 经营性往
股份有限公司 人控制 资产 供劳务
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