证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-058
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股，发行价格为每股人民币1.80 元，募集资金总额为 1,599,999,998.40 元，减除发行费用人民币7,432,500.33 元后，募集资金净额为 1,592,567,498.07 元。上述募集资金到位
情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 4 月 28 日出具了
天健验字[2020]2-15 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 0 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 0 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 66,860.20 万元（其
中永久补充流动资金 54,256.75 万元，置换预先投入募投项目的自筹资金12,603.45 万元），暂时补充流动资金 6,944.97 万元，已于募集资金净额中扣
除但因合同约定尚未支付的发行费 23.74 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 69.34 万元，汇兑损失为 117.89 万元。截至 2020
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 85,426.78 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）、募集资金开户行——广发银行股份有限公司昆明分行、上海农商银行延安西路支行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构申万宏源证券、子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和”）、广发银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金四方监管协议》；与保荐机构申万宏源证券、子公司康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司（以下简称“康瑞农牧）、上海农商银行延安西路支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.非公开发行普通股（A 股）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年6 月 30 日，公司有4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 账户名称 开户账号 期末余额
上海农商银行延安西 湖南大康国际农业食品股份
路支行 有限公司 50131000801585203 66,304.90
广发银行股份有限公 湖南大康国际农业食品股份
司昆明分行 有限公司 9550880048925800194 11,184.30
上海农商银行延安西康瑞（缅甸）农牧业发展有限
路支行 公司 NRA51431901000001544 7,937.58
广发银行股份有限公 瑞丽市鹏和农业食品发展有
司昆明分行 限公司 9550880217767300214 0
合计 85,426.78
2.闲置募集资金投资理财产品余额情况
截至2020年6月30日，公司不存在暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南大康国际农业食品股份有限公司
2020 年 8 月 28 日
附件：
募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A 股））
2020 年度 1-6 月
编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 159,256.75 半年度投入募集资金总额 66,860.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0 共计 66,860.20 万元，其中各年度使用募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 总额分别为：
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 2020 年 1-6 月：66,860.20
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投资总额 半年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 半年度实现 是否达到 项目可行性
金投向 项目（含部分 诺投资总额 （1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、缅甸 50 万头肉牛养 否，项目尚
殖项目 否 148,500.00 83,000.00 1,728.34 1,728.34 2.08% 2022 年 5 月 不适用 未全部完 否
工
2、瑞丽市肉牛产业基地 否，项目尚
建设项目 否 39,500.00 22,000.00 10,875.11 10,875.11 49.43% 2022 年 5 月 -1,166.57 未全部完 否
工
3、补充流动资金 否 100,000.00 54,256.75 54,256.75 54,256.75 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 288,000.00 159,256.75 66,860.20 66,860.20 41.98%
瑞丽市肉牛产业基地建设项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因：
未达到计划进度或预计 1、2-4 月间受新冠疫情影响，公司主要销售市场（云南各地农贸市场）需求极度萎缩，订单严重下滑。公司下半年转变营销思路，加快推收益的情况和原因（分 动销售模式和渠道的转型创新力，以实现规模效益，力争实现既定利润目标。
具体项目） 2、因缅甸 50 万头肉牛养殖项目尚未达产，暂时不能供应瑞丽鹏和屠宰所需牛源，瑞丽鹏和上半年屠宰牛数量未达预期。募集资金到账后，
公司加快了缅甸 50 万头肉牛养殖项目建设。同时，公司多渠道全方位拓展牛源采购渠道，加强采购端的拓展工作。
项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
地点变更情况
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