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搜于特:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-31

搜于特:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002503              证券简称:搜于特                公告编号:2022-082
转债代码:128100            转债简称:搜特转债

              搜于特集团股份有限公司

 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)及相关格式指引等有关规定,搜于特
集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

  (一)2016 年非公开发行股票实际募集资金基本情况:

  2016 年非公开发行股票实际募集资金所有投资项目已于 2021 年全部实施完
毕,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。由于 2 个募集资金户被公司债权
人申请财产保全处于冻结状态暂无法进行销户处理。截至 2022 年 6 月 30 日,2
个募集资金专项账户余额为人民币 2.70 万元。

  (二)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133 号文核准,公司公开发行可转换公司债券 8,000,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,共计募集资金 800,000,000.00 元,扣除承销及保荐费 8,962,264.15 元(不含税)后,实际收到的金额为 791,037,735.85 元,已由主承销商华英证券有限责任公司于
2020 年 3 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披
露费和印刷费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,235,849.05 元(不含税)后,实际募集资金净额为 788,801,886.80 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资,并出具了天健验〔2020〕3-15号《验证报告》。


  (三)公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

  公司以前年度实际使用募集资金 40,562.83 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 475.51 万元,以前年度收到的银行保本型理财
产品收益为 0.00 万元。2022 年度实际使用募集资金 9,699.38 万元,2022 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.05 万元,2022 年度收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 万元;累计已使用募集资金 50,262.21 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 508.56 万元,累计收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 万元。

  2021 年 11 月 15 日,公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
十九次会议分别审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元,并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日公司实际用募集资金 20,000.00 万元暂时补充流
动资金。

  截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专项账户余额为人民币 9,350.12 万元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  (二)募集资金监管协议的签订和履行情况

  针对公司 2020 年公开发行可转债募集资金,公司及本次可转债募集资金项目实施主体全资子公司广东美易达供应链管理有限公司连同保荐机构华英证券
分别与中国农业发展银行东莞市分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、中国光大银行股份有限公司东莞分行、广东南粤银行股份有限公司东莞分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (三)募集资金专户存储情况

  1、2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                单位:人民币元

        序号                  账户类别                  募集资金余额

          1                  活期存款                              27,075.09

        合计                                                          27,075.09

  活期存款存放情况如下:

                                                                单位:人民币元

序号      户名          开户银行        银行账号      募集资金余额  备注

    搜于特集团股份中国民生银行股

 1 有限公司        份有限公司深圳625688680                19,990.51 活期存款
                    深南支行

    搜于特集团股份兴业银行股份有

 2 有限公司        限公司东莞厚街395050100100184588        7,084.58 活期存款
                    支行

                        合计                                27,075.09

  说明:(1)2021 年 7 月 29 日,公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第
十六次会议及 2021 年 8 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于终止部
分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将上述非公开发行股票募集资金用于永久补充流动资金。至此 2016 年非公开发行股票实际募集资金所有投资项目已全部实施完毕,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

  (2)目前上述 2 个非公开发行股票募集资金专户的账户被公司债权人申请财产保全处于冻结状态,暂无法进行销户处理。

  2、2020 年公开发行可转债募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

                                                                单位:人民币元

        序号                  账户类别                  募集资金余额

          1                  活期存款                            93,501,168.08

        合计                                                      93,501,168.08

  活期存款存放情况如下:

                                                                单位:人民币元

序    户名      开户银行            银行账号          募集资金余额  备注


 1 搜于特集团股中国农业发展银20344199900100000650301          153,472.55活期存
  份有限公司  行东莞分行                                                款

  广东美易达供中国农业发展银                                          活期存
 2 应链管理有限行东莞分行    20344199900100000653691      60,061,747.77  款
  公司

  广东美易达供东莞农村商业银                                          活期存
 3 应链管理有限行道滘支行    030010190010033954              390,405.16  款
  公司

  广东美易达供东莞银行道滘支                                          活期存
 4 应链管理有限行            548000012855130                2,940,829.13  款
  公司

  广东美易达供中国光大银行东                                          活期存
 5 应链管理有限莞虎门支行    38890188000029192            29,951,377.54  款
  公司

  广东美易达供广东南粤银行广                                          活期存
 6 应链管理有限州东圃支行    980001230900005617                3,235.83  款
  公司

  广东美易达供广东南粤银行东940001230900008771                        活期存
 7 应链管理有限莞分行                                            100.10  款
  公司

                          合计                              93,501,168.08

  说明:目前公司在中国农业发展银行东莞分行开立的账号为 20344199900100000650301
的专户被公司债权人申请财产保全处于冻结状态,截至 2022 年 6 月 30 日账户余额为
153,472.55 元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况


  本期无先期投入及置换情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2021 年 11 月 15 日,公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监
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