证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2021-035
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币4亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品。在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体情况公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
（1）2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047 号文核准，本公司由联
席主承销商长城证券股份有限公司和广州证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 198,412,698 股，发行价为每股人民 12.60 元，共计募集资金 2,499,999,994.80 元，扣除承销和保荐费用36,000,000.00 元后的募集资金为 2,463,999,994.80 元，已由主承销商长城证券股份有限公司于2016年10月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,752,576.71元，加上可抵扣的增值税进项税额 2,080,188.68 元后，公司本次募集资金净额为2,464,327,606.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144 号）。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133号文核准，2020年3月，公司公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金800,000,000.00元，扣除承销及保荐费8,962,264.15元（不含税）后实际收到的金额为791,037,735.85元，已由主承销商华英证券有限责任公司于2020年3月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和印刷费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,235,849.05元（不含税）后，实际募集资金净额为788,801,886.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验〔2020〕3-15号《验证报告》。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金使用计划
① 2016年非公开发行股票募集资金使用计划
2016年9月7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》，非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 时尚产业供应链管理项目 120,000 120,000
2 时尚产业品牌管理项目 50,000 50,000
3 仓储物流基地建设项目 32,083 30,000
4 补充流动资金 50,000 50,000
合计 252,083 250,000
② 公开发行可转换公司债券募集资金使用计划
2019年6月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》。公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
时尚产业供应链总部（一期）项目 87,467.48 80,000.00
合计 87,467.48 80,000.00
（2）募集资金实际使用及结余情况
① 2016年非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况
2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.52 万元，2020
年度收到的银行保本型理财产品收益为 0.00 万元；累计已使用募集资金222,227.41 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 911.50 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 6,713.02 万元。
2019 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八
次会议分别审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000.00 万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起
不超过 12 个月。截至 2020 年 11 月 16 日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲
置募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000.00 万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之
日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日公司实际使用募集资金及其利息收
入 31,793.00 万元暂时补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 4.12 万元(包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。
② 公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
2020年度实际使用募集资金15,115.39万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为228.34万元，2020年度收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元；累计已使用募集资金15,115.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为228.34万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为0.00万元。
2020年11月16日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用“时尚产业供应链总部（一期）项目”闲置募集资金20,000.00万元人民币及其利息收入暂时用于补充流动资金，使用期限至
董事会批准日期不超过12个月。截至2020年12月31日公司实际用募集资金
20,000.00万元暂时补充流动资金。
截至2020年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币44,216.72万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的和投资品种
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理。
拟投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型产品，且符
合以下条件：
A、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
B、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的证券投资、衍生品交易等高风险投资，并且上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、购买额度
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币4亿元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保募集资金项目建设的资金需求。
3、决议有效期
决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、审议程序
公司第五届董事会第二十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审
议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。此项交易不涉及关联交易。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、投资风险
公司以募集资金拟投资的产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，在对应额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型产品，不购买《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司总经理批准并由总经理签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资标的为安全性高、流动性好的保本型产品，风险可控。与此同时，公司对现金管理的资金进行了充分的预估和测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金
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