证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2020-085
转债代码：128100 转债简称：搜特转债
搜于特集团股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等的规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1047 号文核准，公司向特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 198,412,698 股，发行价为每股人民币 12.60 元，共计
募集资金 2,499,999,994.80 元，坐扣承销和保荐费用 36,000,000.00 元后的募集资金为2,463,999,994.80 元，已由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）于
2016 年 10 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、会计师费、律师费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,752,576.71 元，加上可抵扣的增值税进项税额 2,080,188.68 元后，公司本次募集资金净额为 2,464,327,606.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-144 号）。
（二）2016 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 222,189.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 909.98 万元，以前年度收到的银行保本型理财产品收益为
6,713.02 万元。2020 年半年度实际使用募集资金 0 万元，2020 年半年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 0.01 万元。2020 年半年度收到的银行保本型理财产品
收益为 0 万元。累计已使用募集资金 222,189.86 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 909.99 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 6713.02 万元。
2019 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“仓储物流基地建设项目”闲置募集资金 30,000 万元人民币及其利息收入暂时用于补充
流动资金，使用期限自公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 6
月 30 日公司实际使用募集资金 31,827.00 万元暂时补充流动资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 6.15 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税）。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕133 号文核准，公司公开发行可转换
公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 8,962,264.15 元（不含税）后，实际收到的金额为
791,037,735.85 元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2020 年 3 月 18 日汇入公司
募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和印刷费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,235,849.05 元（不含税）后，实际募集资金净额为788,801,886.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了天健验〔2020〕3-15 号《验证报告》。
（四）公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
2020 年半年度实际使用募集资金 101.52 万元，2020 年半年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 80.35 万元，2020 年半年度收到的银行保本型理财产品收益为 0 万元；累计已使用募集资金 101.52 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.35 万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为 0 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 79,082.60 万元(包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买的银行保本型理财产品的收益和可抵扣进项税)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《搜于特集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
针对 2016 年非公开发行股票募集资金，公司于 2016 年 11 月 10 日连同保荐机构长
城证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、华夏银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为满足公司未来业务发展需要，经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司、东莞市搜于特品牌管理有限公司于2016年11月19日连同保荐机构长城证券分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司广州五羊支行、东莞银行股份有限公司道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司公开发行可转换公司债券聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，并与华英证券签订了相关保荐协议。因此，公司终止了与长城证券非公
开发行股票的保荐协议，并于 2019 年 9 月 18 日连同保荐机构华英证券分别与中国民生
银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
针对公司 2020 年公开发行可转债募集资金，公司及本次可转债募集资金项目实施
主体全资子公司广东美易达供应链管理有限公司于 2020 年 3 月 30 日连同保荐机构华英
证券与中国农业发展银行东莞市分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 61,457.22
合 计 61,457.22
活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有限公司深圳深南 活期存款
1 支行 625688680 40,189.16
2 兴业银行股份有限公司东莞厚街支行 395050100100184588 21,268.06 活期存款
小 计 61,457.22
2、2020 年公开发行可转债募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
序号 账户类别 募集资金余额
1 活期存款 790,826,048.17
合 计 790,826,048.17
活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
1 中国农业发展银行东莞市分行 20344199900100000650301 152,279.65 活期存款
2 中国农业发展银行东莞市分行 20344199900100000653691 790,673,768.52 活期存款
小 计 790,826,048.17
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目中的仓储物流基地建设项目无法单
独核算效益，该项目主要是提升公司的仓储和物流配送效率，为公司未来营销网络的扩张，以及面向时尚产业的供应链管理和品牌管理服务提供仓储物流保障。
公司 2020 年公开发行可转债募集资金投资项目为时尚产业供应链总部（一期）项
目，该项目建设期 3 年，目前处于建设期，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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