证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2023-031
吉林利源精制股份有限公司
关于转让子公司股权及对子公司债权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2023 年 6 月 27
日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权及对子公司债权的议案》。现将关于转让子公司股权及对子公司债权的相关情况公告如下：
一、交易概述
基于公司长期发展战略和规划，结合公司各项业务发展现状，为进一步优化公司资产及业务结构，增强竞争力，提高公司可持续经营能力，公司拟与安徽恒道能源科技有限公司（以下简称“安徽恒道”或“乙方”）签订《股权转让协议》《债权转让协议》，以人民币 0 元将持有的全资子公司江阴利源精制材料科技有限公司（以下简称“江阴利源”或“目标公司”）100%的股权（认缴出资人民币 5,000 万元）全部转让给安徽恒道；另外，公司对江阴利源享有借款债权，截至 2023 年
5 月 31 日，该笔债权余额本息合计 23,416,875.00 元。公司拟以 23,416,875.00 元
对价向安徽恒道转让上述债权及该债权下的全部权利义务。
本次股权转让基准日和债权转让定价基准日均为 2023 年 5 月 31 日。截至
2023 年 5 月 31 日，江阴利源的净资产为-13,577,176.75 元。截至 2023 年 5 月 31
日，依据公司与江阴利源的《借款协议》约定，公司对江阴利源的债权余额本息合计 23,416,875.00 元。经公司与安徽恒道友好协商，并结合江阴利源的资产质量情况、发展前景等因素，确定本次股权转让的交易价格为人民币 0 元。债权转让的交易价格为 23,416,875.00 元。
本次子公司股权转让前，公司持有江阴利源 100%的股权。本次股权转让完
成后（2023 年 5 月 31 日为股权转让基准日、股权交割日），公司不再持有江阴
利源的股权，公司合并报表范围发生变更，江阴利源不再纳入公司合并报表范围。本次对子公司债权转让前，公司对江阴利源享有 23,416,875.00 元债权。本次对子公司债权转让完成后，公司不再对江阴利源享有债权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。该交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、交易各方基本情况
1、转让方：吉林利源精制股份有限公司
2、受让方：安徽恒道能源科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91340100MA8NXY128L
（2）法定代表人：邱秉建
（3）企业类型：有限责任公司
（4）注册资本：人民币 500 万元
（5）成立日期：2022 年 4 月 15 日
（6）注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2
栋 C 座 20 层 20-G015
（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；消防技术服务；消防器材销售；电子元器件制造；电子元器件零售；安防设备制造；安防设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应
用系统；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；电池零配件销售；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（8）安徽恒道的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 邱秉建 300 60
2 慈书祥 200 40
合计 500 100
（9）交易对方主要财务数据
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额（元） 60,000,000.00 60,000,000.00
负债总额（元） 60,000,000.00 60,000,000.00
净资产（元） 0.00 0.00
主要财务指标 2022 年度 2023 年 1—3 月
营业收入（元） 0.00 0.00
净利润（元） 0.00 0.00
安徽恒道为江阴永利新型包装材料有限公司和江阴海达特种人革有限公司的破产重整投资人，暂未开展具体经营业务。
（10）经查询核实，截至 2023 年 6 月 24 日，安徽恒道不存在被列入失信被
执行人名单的情形；安徽恒道及其股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况
（一）标的资产概况
本次转让的标的资产为：
1、公司全资子公司江阴利源 100%的股权（认缴出资人民币 5,000 万元）；
2、公司对江阴利源享有的借款债权，以及该债权项下的全部权利和义务。
截至债权转让协议定价基准日（2023 年 5 月 31 日），依据公司与江阴利源签订
的《借款协议》约定，公司对江阴利源的债权余额为本息合计 23,416,875.00 元。
（二）股权交易标的公司基本情况
1、公司名称：江阴利源精制材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320281MAC3XK33XH
3、法定代表人：李长敏
4、公司类型：有限责任公司
5、住所：江阴市华士镇环南路 800 号
6、注册资本：5000 万元整
7、成立日期：2022 年 11 月 3 日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；钢压延加工；门窗制造加工；电力电子元器件制造；金属成形机床制造；轴承制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制日用品制造；锻件及粉末冶金制品制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、本次股权转让前后目标公司股东情况
转让前 转让后
股东名称 认缴出资 股权比例 实缴出资 认缴出资 股权比例
（万元） （%） （万元） （万元） （%）
利源股份 5000 100 0 0 0
安徽恒道 0 0 0 5000 100
（1）认缴出资日期为 2052 年 10 月 27 日，截至目前尚未实缴注册资本。
（2）本次子公司股权转让完成后（2023 年 5 月 31 日为股权转让基准日、
股权交割日），公司不再持有江阴利源的股权，公司合并报表范围发生变更，江阴利源不再纳入公司合并报表范围。
10、江阴利源最近一年及一期的主要财务数据如下：
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 5 月 31 日
资产总额（元） 23,000,000.00 38,363,576.78
负债总额（元） 23,000,005.00 51,940,753.53
净资产（元） -5.00 -13,577,176.75
项目 2022 年年度 2023 年 1 月—5 月
营业收入（元） 24,423,496.73
营业利润（元） -5.00 -13,577,171.85
净利润（元） -5.00 -13,577,171.75
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,000,000.00 -20,968,054.65
11、经查询核实，江阴利源不存在被列入失信被执行人名单的情形。
（三）债权交易标的基本情况
江阴利源与公司在 2022 年 12 月 29 日签订了编号为 2022 年利源字第 001 号
的《借款协议》，公司向江阴利源出借人民币 23,000,000.00 元，借款用途为流动
资金借款
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