证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-054
江苏神通阀门股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号）核准，本公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，发行价格为每股 19.70 元，募集资金共计人民币 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税），其他发行费用人民币 1,696,908.15 元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73 元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28 元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2017 年 2 月 16 日出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以
确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公司截至 2019 年末累计投入募集资金项目 26,281.11 万元。
2020 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项目 金 额
募集资金年初余额 22,032.87
减：本期直接投入募集资金项目 6,315.67
加：利息收入扣除手续费净额 490.31
募集资金专储账户余额 16,207.51
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金存储专户及理财专户
余额为 16,207.51 万元，具体存放情况如下：
非公开发行股票募集资金存储专户：
单位：人民币万元
账号名称 开户行及账号 账户类别 存储余额 资金用途
用于阀门服务快速
中国农业银行启东市支行 募集资金
1,685.76 反应中心项目及偿
10724601040006132 专户
还银行贷款
江苏神通阀门股份 中国银行启东支行 募集资金 用于阀门智能制造
705.90
有限公司 541769724576 专户 项目
用于乏燃料后处理
兴业银行启东支行 募集资金
215.85 关键设备研发及产
408870100100045533 专户
业化
合 计 2,607.51
江苏神通使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品明
细具体如下：
预期年
产品 投资金额
序号 公司名称 签约方 起始日期 到期日期 化收益
类型 （万元）
率（%）
兴业银行
股份有限 保本浮动 1.81-
1 公司 2,000.00 2020/4/2 2020/7/1
公司南通 收益型 3.63
分行
2 公司 兴业银行 保本浮动 1,600.00 2020/4/3 2020/7/2 1.81-
股份有限 收益型 3.63
公司南通
分行
南京银行
股份有限 保本浮动 1.82/
3 公司 10,000.00 2020/4/28 2020/10/27
公司扬州 收益型 3.45
分行
合计 13,600.00
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、中国证券监督管 理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情 况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募 集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协 议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内 容真实、准确、完整；开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄 送保荐人；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的， 开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行 资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使 用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审 核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会 授权范围的应报董事会审批。
公司严格执行《募集资金管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管 协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
2020 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2020 年半年度非公开发
行股票募集资金使用情况对照表》和附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 12 日召开第五届董事会第八次
会议、第五届监事会第七次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司变更非公开发行股票募集资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的募集资金 11,410 万元用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”或“标的公司”）100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入2,118.43 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，
用于公司日常经营活动。具体内容详见 2020 年 4 月 24 日刊载于《证券时报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-024）。
公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见，表示对本次变更募集资金项目无异议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年半年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
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