证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-012
江苏神通阀门股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》之规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过2.0亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等），期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将有关情况作如下说明：
一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号），公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，发行价格为每股 19.70 元，公司共计募集货币资金人民币 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15 元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币 679,245.28 元）。以上
募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 16 日
出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金的使用与存放情况
（一）公司本次非公开发行股票募集资金管理情况
公司于 2017 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构中信证券分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；江苏东源阀门检测技术有限公司（以下简称“东源检测”）系公司之全资子公司，根据公司《2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》，募投项目之一“特种阀门检测试验平台项目”由全资子公司东源检测负责实施，东源检测连同公司、中信证券与兴业银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下：
1、公司在中国农业银行启东市支行开设募集资金专项账户，账号为10724601040006132，该专户仅用于公司“阀门服务快速反应中心项目”及偿还
银行贷款等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2019 年 12 月 31
日，该专户余额为 362.94 万元。
2、公司在中国银行启东支行开设募集资金专项账户，账号为 541769724576，该专户仅用于公司“阀门智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。截至 2019 年 12 月 31 日，该专户余额为 629.41 万元。
3、子公司东源检测于 2019 年 5 月 22 日注销了设立在兴业银行启东支行的
“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户，尚未使用的募集资金及利息
7,416.93 万元划转至新募投项目专户。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，根据变更部分募集资金用途的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新募集资金专户（账号：
408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业
化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司于 2019 年 5 月 29 日
与兴业银行启东支行、中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，该专户余额为 1,040.52 万元。
（二）募集资金的使用情况
根据公司 2017 年 3 月 19 日第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资
金6,638,239.80元置换了截至 2017 年 2月 28 日预先投入募投项目的自筹资金，
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立董事、监事会、
保荐人发表了明确的同意意见。2017 年 4 月 25 日从中国农业银行启东市支行
10724601040006132 账户转出 790,474.10 元，2017 年 4 月 25 日从中国银行启东
支行 541769724576 账户转出 5,847,765.70 元。
公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九
次会议、第四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需
要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的
具体投资计划，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分
募集资金 11,410 万元变更用于支付收购瑞帆节能 100%股权的第二期和第三期交
易对价（第二期需支付6,520万元交易对价，第三期需支付4,890万元交易对价），
后续视宏观政策和市场变化情况，由公司董事会决定是否使用募集资金进行后续
投入，如需变更将依据《募集资金管理办法》及其他法律法规的规定履行审批手
续。
公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十
五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资
金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目 “特种阀门研
发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7,416.93 万元变更用于“乏
燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 26,281.11 万元，募集资
金存储专户及理财专户余额为 22,032.87 万元，其中募集资金余额（含利息）
2,032.87 万元，另外未到期金融机构理财 20,000.00 万元，募集资金项目投资
情况如下：
序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资总额 募集资金累计使用金额
(调整后)（万元） （万元）
1 阀门服务快速反应中心项目 11,288.23 151.13
2 阀门智能制造项目 7,800.00 6,556.48
乏燃料后处理关键设备研发及产业
3 7,416.93 483.77
化项目
4 特种阀门研发试验平台项目 0 179.73
5 偿还银行贷款及补充流动资金 7,500.00 7,500.00
支付收购瑞帆节能 100%股权的部分
5 11,410.00 11,410.00
交易对价
合计 45,415.16 26,281.11
公司募集资金专户余额情况如下：
序号 账户名称 开户行及账号 资金用途 账户余额
（万元）
1 中国农业银行启东市支行 用于阀门服务快速反应中 362.94
账号：10724601040006132 心项目及偿还银行贷款
2 江苏神通阀门股份 中国银行启东支行 用于阀门智能制造项目 629.41
有限公司 账号：541769724576
3 兴业银行启东支行 用于乏燃料后处理关键设 1,040.52
账号：408870100100045533 备研发及产业化
合计 2,032.87
由于募集投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现
阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利
益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司、全资子公司拟使用额度不超过 2.0 亿元人民币暂时闲置募集资金进行
现金管理，在董事会决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后
归还至募集资金专户。
3、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（
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