证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2020-011
江苏神通阀门股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号）核准，本公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，发行价格为每股 19.70 元，募集资金共计人民币 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税），其他发行费用人民币 1,696,908.15 元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73 元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币679,245.28 元）。以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2017 年 2 月 16 日出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以
确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公司截至 2018 年末累计投入募集资金项目 18,867.20 万元。
2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金年初余额 28,546.70
减：本期直接投入募集资金项目 7,413.91
加：利息收入扣除手续费净额 900.08
募集资金专储账户余额 22,032.87
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金存储专户及理财专户
余额为 22,032.87 万元，具体存放情况如下：
非公开发行股票募集资金存储专户：
单位：人民币万元
账号名称 开户行及账号 账户类别 存储余额 资金用途
用于阀门服务快速
中国农业银行启东市支行 募集资金
362.94 反应中心项目及偿
10724601040006132 专户
还银行贷款
江苏神通阀门股份 中国银行启东支行 募集资金 用于阀门智能制造
629.41
有限公司 541769724576 专户 项目
用于乏燃料后处理
兴业银行启东支行 募集资金
1,040.52 关键设备研发及产
408870100100045533 专户
业化
合 计 2,032.87
江苏神通使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品明
细具体如下：
预期年
产品 投资金额
序号 公司名称 签约方 起始日期 到期日期 化收益
类型 （万元）
率（%）
南京银行 本金 100%
1 公司 7,000 2019/12/24 2020/04/27 3.80
扬州分行 保证
兴业银行 保本浮动
2 公司 2,500 2019/12/26 2020/03/25 3.65
南通分行 收益型
南京银行 本金 100%
3 公司 3,000 2019/12/26 2020/04/27 3.80
扬州分行 保证
南京银行 本金 100%
4 公司 6,000 2019/12/27 2020/06/24 4.00
南通分行 保证
兴业银行 保本浮动
5 公司 1,500 2019/12/27 2020/03/26 3.60
南通分行 收益型
合计 20,000.00
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、中国证券监督管 理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情 况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司募 集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协 议约定，保荐人可以随时到开户银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内 容真实、准确、完整；开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄
送保荐人；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，
开户银行应及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金管理办法》履行 资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使 用计划，在董事会授权范围内经主管经理签字后报财务部，由财务部经办人员审 核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会 授权范围的应报董事会审批。
公司严格执行《募集资金管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管 协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
2019 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2019 年度非公开发行股票募
集资金使用情况对照表》和附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募集资金投资项目的基本情况
公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十
五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7,416.93 万元变更用于“乏
燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。具体内容详见 2019 年 4 月 30 日刊载
于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034）。
公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的技术开发与创新能力，促进科研与生产紧密集合，提升公司在工艺、装备、检验、标准及产品质量等方面的生产能力。随着原募投项目的逐步实施，东源检测通过该项目的实施所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限，受上述因素影响，为提高募集资金使用效率和效果，公司决定终止使用募集资金投入该项目，未来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，合理高效地利用募集资金，公司将该项目变更为“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。
“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”投入资金 7,500 万元，其中
投入募集资金约 7,416.93 万元（含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财收益），剩余资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气
动送样系统 1 套、贮存井约 1,500 个、空气提升系统约 300 套的生产能力；项目
实施期限为 2019 年 1 月至 2021 年 6 月，共 30 个月。
变更后的募投项目符合公司发展战略和生产经营需要，可提高募集资金的使用效率，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，增强
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