浙江双箭橡胶股份有限公司
2020 年度财务决算报告
2020 年, 在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全
体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将 2020 年财
务决算的有关情况汇报如下：
一、2020 年度公司财务报告的审计情况
（一）公司 2020 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
并出具了天健审〔2021〕368 号标准无保留意见的审计报告。
（二）主要财务数据和指标：
项 目 2020 年 2019 年 本年比上年增
减（％）
营业总收入（万元） 181,114.94 152,527.71 18.74%
利润总额（万元） 37,822.97 29,777.33 27.02%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 31,541.76 24,863.01 26.86%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 36,657.78 27,325.81 34.15%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年
末增减（％）
总资产（万元） 265,123.94 232,804.49 13.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 197,777.06 177,038.62 11.71%
股本（万股） 41,157.23 41,157.23
二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析
（一）资产负债情况
本年末公司总资产 265,123.94 万元，较上年末增加 32,319.45 万元，增幅
为 13.88%。
流动资产增加 15,617.41 万元，增幅为 9.22%：
1、货币资金增加 28,122.38 万元，增幅为 65.91%，主要原因是期末未到期
的定期存款较上年增加。
2、交易性金融资产减少 18,388.75 万元，降幅为 87.73%，主要原因是期末
未到期的保本不保收益的银行理财较上年减少。
3、应收账款增加 7,257.65 万元，增幅 19.68%，主要原因是本期销售收入
增加幅度大于货款回款金额。
4、应收款项融资减少 8,834.97 万元，降幅为 25.91%，主要原因是期末未
到期的银行承兑汇票较上年减少。
5、合同资产期末 4,241.29 万元，主要原因是根据新会计准则将质保金列报
在此项。
非流动资产增加 16,702.04 万元，增幅为 26.34%：
1、固定资产增加 8,793.13 万元，增幅为 25.50%，主要原因是本期“年产
1000 万平方米高强力输送带项目”部分完工，新取得的子公司期末固定资产并计所致。
2、无形资产增加 4,260.04 万元，增幅为 170.04%，主要原因是本期新取得
的子公司期末无形资产净值并计所致。
3、其他非流动资产增加 4,674.56 万元，增幅为 1756.18%，主要原因是本
期公司新增预付设备款所致。
本年末公司负债总额 67,346.87 万元，较上年末增加 11,581.00 万元，增幅
为 20.77%。
流动负债增加 10,845.36 万元，增幅为 19.47%：
1、应付票据增加 4,126.00 万元，增幅为 27.63%，主要原因是期未到期的
票据增加。
2、应付账款增加 3,668.15 万元，增幅为 14.95%，主要原因是本期新取得
的子公司期末应付账款并计所致。
3、预收款项减少 9,685.47 万元，合同负债增加 9,012.53 万元，其他流动
负债增加 839.92 万元，主要原因是新会计准则调整原资产项目所致。
4、应交税费增加 1,863.30 万元，增幅为 92.34%，主要原因是期末应交增
值税增加 1,283.10 万元，应交所得税增加 370.25 万元。
5、一年内到期的非流动负债减少 9.01 万元，主要原因是澳洲子公司本期归
还借款所致。
非流动负债增加 735.64 万元，增幅为 1,101.94%：
1、递延收益增加 592.42 万元，增幅 3,949.49%，本期收到与资产相关的
政府补助所致。
2、递延所得税负债增加 134.67 万元，增幅 518.72%，主要原因是本期末
母公司持有未交割远期结售汇所致。
（二）股东权益情况
单位:万元
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本 41,157.23 41,157.23
资本公积 56,915.12 114.02 56,801.10
盈余公积 13,452.98 3,034.10 16,487.08
未分配利润 66,203.58 31,541.76 15,381.26 82,364.08
归属上市公司 177,643.59 31,566.50 12,461.18 196,748.91
股东的权益
（三）经营情况
2020 年度公司营业收入 181,114.94 万元，与上年同比增加 28,587.23 万元，
增幅 18.74%。
本年度营业毛利率 30.24%,同比减少 1.40%。新会计准则将输送带运费调整
至营业成本。
本年度销售费用 7,356.98 万元，同比减少 2,045.23 万元，降幅为 21.75%，
主要原因是根据新会计准则本期输送带运费 3,464.82 万元调整至营业成本所
致。
本年度研发费用 5,397.37 万元，同比增加 694.40 万元，增幅为 14.77%，
主要原因是本期新取得的子公司研发费用并计所致。
本年度财务费用-94.73 万元，同比增加 748.32 万元，增幅为 88.76%%，主
要原因是本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致。本年度利息费用44.20 万元，同比增加 43.62 万元，增幅为 7473.61%，主要原因是本期新取得的子公司利息费用并计所致。
本年公允价值变动收益 897.81 万元，同比增加 923.23 万元，增幅为
3,632.33%，主要原因是汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
本年度信用减值损失-191.00 万元，同比减少 284.56 万元，降幅为 304.16%,
主要原因是本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备增加所致。
本年度资产减值损失-71.76 万元，同比减少 38.37 万元，降幅为 114.94%，
主要原因是本期根据会计政策计提的合同资产减值损失-35.52 万元列报在此项所致。
本年度资产处置收益 126.11 万元，同比增加 82.28 万元，增幅为 187.75%，
主要原因是本期处置固定资产收益较上年增加所致。
本年度营业外收入 53.32 万元，同比减少 408.51 万元，降幅 88.45%，主要
原因是上期收到股权转让违约金所致。
本年度利润总额 37,822.97 万元，同比增加 8,045.64 万元,增幅为 27.02%；
归属母公司净利润 31,541.76 万元，同比增加 6,678.75 万元，增幅为 26.86%，
主要原因是本期公司输送带销量增加 26.00%所致。
（四）主要财务指标分析
1、偿债能力指标
项目 2020 年 2019 年 同比增减(%)
流动比率 2.78 3.04 -8.55
速动比率 2.32 2.55 -9.02
资产负债率 25.40% 23.95% 1.45%
截止 2020 年末，公司流动比率为 2.78 倍，速动比率为 2.32 倍，短期偿债
能力良好，流动比率和速动比率同比分别减少 8.55%和 9.02%，主要系期末应付票据增加、新取得的子公司资产并计所致。
本年末资产负债率 25.40％，同比增加 1.45%，主要系期末应付票据增加、
新取得的子公司资产并计所致。
2、营运能力指标
项 目 2020 年 2019 年 同比增减(次)
应收账款周转率 3.88 3.51 0.37
存货周转率 4.32 3.86 0.46
本年度应收账款周转率为 3.88 次，同比增加 0.37 次，主要系本期营业收入
同比增加 18.74%、平均应收账款同比增加 7.46% ；存货周转率为 4.32 次，同比
增加 0.46 次，主要系本期营业成本同比增加 21.18%、平均存货同比增加 8.51%。
3、现金流量指标
2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额 36,657.78 万元，同比增加
9,331.97 万元，增幅为 34.15%,主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 12.50%所致。
本年度投资活动产生的现金流量净额 12,589.18 万元，同比增加 17,820.96
万元，增幅为 340.63%，主要系本期购买理财产等金融产品较上年减少 44,700万元、理财产等金融产品到期较上年减少 18,326.88 万元、本期收回投资款 3,400万元、购建固定资产支付的现金较上年增加 6,070.53 万元、取得子公司支付的现金较上年增加 5,683.66 万元。
本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-13,964.72 万元，同比增加
4,143.17 万元，增幅为 22.88%，主要系本期分红支付的现金较上年减少 4,070.12万元所致。
4、盈利能力指标
项 目 2020 年 2019 年 同比增减(%)
每股收益（元） 0.77 0.60
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