证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2021-043
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2021 年 5 月 18 日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年
度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及担保事项的议案》，子公司北京太极信息系统技术有限公司（以下简称“太极信息”）拟向中国电子科技财务有限公司申请综合授信 250,000 万元，主要用于流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等业务（公告编号 2021-017）。根据中国电子科技财务有限公司要求，公司拟为其中 100,000 万元授信提供连带责任保证担保。
公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意为太极信息该笔银行综合授信提供担保，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
企业名称：北京太极信息系统技术有限公司
1、公司类型：有限责任公司(法人独资)
2、成立日期：2002 年 2 月 25 日
3、住所：北京市海淀区卧虎桥甲 6 号软件楼
4、法定代表人：吕翊
5、注册资本：11,000 万元
6、经营范围：计算机软件技术开发、转让；网络技术服务；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品；维修计算机；信息咨询（不含中介服务）；专业承包；教育咨询（中介服务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、关联关系：公司直接持有太极信息 100%股权。
8、最近一期主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为
317,603.72 万元，净资产为 48,209.03 万元，资产负债率为 84.82%，营业收入238,918.79 万元，净利润为 8,905.7 万元。
三、担保合同的主要内容
公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年
担保金额：最高担保金额为合计 100,000 万元人民币
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为 100,000 万元，占公司 2020 年末经审计归属于上
市公司股东净资产的 28.44%，总资产的 7.40%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为 45,107.68 万元，占公司 2020 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 12.83%，总资产的3.34%。公司及控股子公司无违规对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
1、本次为子公司银行综合授信提供担保的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、独立董事意见
公司为子公司银行综合授信提供担保，系支持其业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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