深圳市新纶科技股份有限公司董事会
关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准，公司于2010年1月向社会首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,900万股，每股面值1.00元，每股发行价23.00元，募集资金总额人民币437,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为414,563,500.00元。该项募集资金已于2010年1月14日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所出具“深鹏所验字[2010]020号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首发募集资金已全部使用完毕，首发募集资金专户已全部
注销。
（二）非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
（1）2013 年非公开发行募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发行价8.68元，募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具“国浩验字[2013]816A0002号”验资报告验证确认。
截至 2020 年 6 月 30 日，2013 年非公开发行募集资金已全部使用完毕，该募集资金专
户已于 2018 年 4 月 4 日完成注销。
（2）2016 年非公开发行募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准，公司于2016年3月向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）129,776,492股，每股面值1.00元，每股发行价13.87元 ，募集资金总额人民币1,799,999,944.04元，扣除承销费、保荐费人民币44,999,998.60元， 其他发行费用人民币2,370,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,752,629,945.44元。该项 募集资金已于2016年12月15日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞 华验字[2016]48410018号”验资报告验证确认。
截至2020年6月30日，2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户不 再使用，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理销户手续。
（3）2018年募集配套资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕6530 号核准，发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金。公司于 2018 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
31,660,231 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.95 元，募集配套资金总额为人民币
409,999,991.45 元，扣除各项发行费用人民币 23,281,660.23 元（含税金额）后，募集资金
净额为人民币 386,718,331.22 元。该项募集资金已于 2018 年 6 月 7 日全部到位，已经北京
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中证天通（2018）证验字第 10004 号《验资 报告》。
截至 2020 年 6 月 30 日，2018 年募集配套资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于
2018 年 12 月 12 日完成注销。
2、非公开发行募集资金使用基本情况
（1）2016 年非公开发行募集资金使用情况
单位：人民币元
以前年度使用金额 本报告期使用金额 2020 年 6
募集资金总 承销费、保 累计利息 月 30 日余
额 荐费 置换前期 直接投入 永久补充 偿还银行 补充流动资 募集资金 归还流动 收入净额 额
投入项目 募集资金 流动资金 贷款 金金额（临 使用金额 资金金额
金额 项目 时补充） （临时补
充）
1,799,999, 44,999,99 66,240,9 968,343,5 497,627, 220,000,0 22,391,30 19,603,17 -
944.04 8.60 68.50 69.54 286.69 00.00 0.00 9.29
截至2020年6月30日，本公司累计已使用募集资金1,774,603,124.73元，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,603,179.29元，募集资金余额为0.00元，其中募集 资金账户余额为0.00元。
截至2020年6月30日，2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕。
（三）公开发行公司债券募集资金
1、公开发行债券募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向合格投资者公开 发行公司债券的批复》（证监许可[2016]492 号）文件核准，公司向合格投资者公开发行面 值总额不超过 3 亿元的公司债券。本次公司债券采用一次发行方式。本期债券发行规模为 3
亿元，本期债券简称为“16 新纶债”，债券代码为 “112370”，债券面值为 100 元，票面年利
率 5.8%。募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,750,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 294,250,000.00 元。该项募集资金已于 2016 年 3 月 31 日全部
到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]48410005 号”验资报告 验证确认。
2、公开发行债券募集资金使用基本情况
单位：人民币元
发行债券 发行费 以前年度使用金额 本报告期使用金额 累计利息 2020年6
募集资金 用 收入净额 月 30 日
总额 偿还银行借款 永久补充流动资金 募集资金使用金额 余额
300,000, 5,750, 80,000,000.0 214,500,000.00 - 275,884. 25,884.
000.00 000.00 0 50 50
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金 294,500,000.00 元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 275,884.50 元，募集资金余额为 25,884.50 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2013年4月1日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
1、首发及非公开发行募集资金账户存储情况
截止2020年6月30日，公司首发项目的募集资金账户、2013年非公开发行募集资金账户、2018年募集配套资金账户已全部注销，2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户将不再使用，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理销户手续。
2、2016 年公开发行债券募集资金账户存储情况
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
深圳市新纶科技股份有限 中行深圳高新北支行 751066435999 募集资金专户 25,884.50
公司
合计 25,884.50
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
为规范非公开发行募集资金的使用，2013年4月，公司与中国工商银行深圳分行南山支行、招商银行深圳建安支行、民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年12月，公
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