深圳市新纶科技股份有限公司董事会
关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“本
公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准，公司于2010年1月向社会首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,900万股，每股面值1.00元，每股发行价23.00元，募集资金总额人民币437,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为414,563,500.00元。该项募集资金已于2010年1月14日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所出具“深鹏所验字[2010]020号”验资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首发募集资金已全部使用完毕，首发募集资金专户已全
部注销。
（二）非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
（1）2013 年非公开发行募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发行价8.68元，募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“国浩验字[2013]816A0002号”验资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，2013 年非公开发行募集资金已全部使用完毕，该募集资金专
户已于 2018 年 4 月 4 日完成注销。
（2）2016 年非公开发行募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准，公司于2016年3月向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）129,776,492股，每股面值1.00元，每股发行价13.87元， 募集资金总额人民币1,799,999,944.04元，扣除承销费、保荐费人民币44,999,998.60元，其 他发行费用人民币2,370,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,752,629,945.44元。该项募 集资金已于2016年12月15日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华 验字[2016]48410018号”验资报告验证确认。
（3）2018年募集配套资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕6530 号核准，发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金。公司于 2018 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
31,660,231 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.95 元，募集配套资金总额为人民币
409,999,991.45 元，扣除各项发行费用人民币 23,281,660.23 元（含税金额）后，募集资金
净额为人民币 386,718,331.22 元。该项募集资金已于 2018 年 6 月 7 日全部到位，已经北京
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中证天通（2018）证验字第 10004 号《验资 报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年募集配套资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于
2018 年 12 月 12 日完成注销。
2、非公开发行募集资金使用基本情况
（1）2016 年非公开发行募集资金使用情况
单位：人民币元
以前年度使用金额 本报告期使用金额
置换前 直接投 补充流动 募集资 归 还 流 2019 年
募集资金 承销费、 永久补 累计利息
期投入 入募集 偿还银 资金金额 金使用 动 资 金 12 月 31
总额 保荐费 充流动 收入净额
项目金 资金项 行贷款 （临时补 金额 金额（临 日余额
资金
额 目 充） 时补充）
1,799,99 44,999,9 66,240, 881,333 160,000 220,000 445,539, 87,010, 85,539, 19,603,3 18,728.
9,944.04 98.60 968.50 ,280.00 ,000.00 ,000.00 717.11 289.54 717.11 21.53 93
截至2019年12月31日，本公司累计已使用募集资金1,414,584,538.04元，补充临时流动 资金360,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,603,321.53 元，募集资金余额为18,728.93元，其中募集资金账户余额为19,761.54元（含开户存入 1,500.00元，浦发银行深圳福华支行募集资金账户已 于 2019 年 12 月 25日销户，账户余额 467.39元已转入深圳新纶基本账户。）。
（三）公开发行公司债券募集资金
1、公开发行债券募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向合格投资者公开 发行公司债券的批复》（证监许可[2016]492 号）文件核准，公司向合格投资者公开发行面值
总额不超过 3 亿元的公司债券。本次公司债券采用一次发行方式。本期债券发行规模为 3 亿
元，本期债券简称为“16 新纶债”，债券代码为 “112370”，债券面值为 100 元，票面年利率
5.8%。募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,750,000.00 元，实
际募集资金净额为人民币 294,250,000.00 元。该项募集资金已于 2016 年 3 月 31 日全部到
位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]48410005 号”验资报告验 证确认。
2、公开发行债券募集资金使用基本情况
单位：人民币元
发行债券 发行费 以前年度使用金额 本报告期使用金额 累计利息 2019 年
募集资金 用 永久补充流动资 收入净额 12 月 31
总额 偿还银行借款 金 募集资金使用金额 日余额
300,000, 5,750, 80,000,000.00 214,500,000.00 - 276,224. 26,224.
000.00 000.00 83 83
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 294,500,000.00 元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 276,224.83 元，募集资金余额为 26, 224.83 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2013年4月1日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截止2019年12月31日，公司首发项目的募集资金账户、2013年非公开发行募集资金账户、2018年募集配套资金账户已全部注销，非公开发行募集资金账户的存储情况如下：
1、2016 年非公开发行募集资金账户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,728.93 元：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
深圳市新纶科技股 招行深圳宝安中心 755904486810606 募集资金专户 18,720.74
份有限公司 区支行
深圳市新纶科技股 兴业银行深圳文锦 337010100100887957 募集资金专户 293.61
份有限公司 支行
深圳市新纶科技股 浦发银行深圳福华 79120155200001507 募集资金专户 -
份有限公司 支行
新恒东薄膜材料 建行深圳中心区支 44250100009300000915 募集资金专户 747.19
（常州）有限公司 行
合计 19,76
查看PDF原文
