证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2022-049
格林美股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日为止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2017 年增发募集资金基本情况
1、2017 年增发募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 4 名特定对象共发行 336,263,734
股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.46 元/股。本次发行募集资金总额 1,835,999,987.64 元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 1,805,950,187.82 元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 23 日经
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（亚会 A 验字[2018]0007号）。
2、2017 年非公开发行募集资金结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行募集资金余额为 0.00 元，募集资金相关银行
存款账户已全部注销。
（二）2019 年增发募集资金基本情况
1、2019 年增发募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行 634,793,184
股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.82 元/股。本次发行募集资金总额 2,424,909,962.88 元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 2,386,512,911.01 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日经
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（亚会 A 验字[2020]0021号）。
2、2019 年增发募集资金结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金余额为 1,415,925.60 元。
2019 年增发募集资金专户具体存放情况及余额如下：
单位：元 币种：人民币
公司名称 开户银行 账号 余额 备注
工商银行深圳新沙支行 4000022529200818126 9,771.49
中国进出口银行湖北省分行 2130000100000199951 50,631.77
荆门市格林美新材 中行荆门高新区支行 570380386276 144,653.86
料有限公司
中行荆门高新区支行 571680391415 已销户
中行荆门高新区支行 558678327599 已销户
青美邦新能源材料 中国银行（香港）有限公司 100000900844745 1,210,868.48
有限公司 雅加达分行
格林美股份有限公 建行田背支行 44250100001800002906 已销户
司
福安青美能源材料 中行荆门高新区支行 566478314009 已销户
有限公司
合计 1,415,925.60
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司 2017 年非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案，2017 年非公开发行募
集资金扣除发行费用后，将用于循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6 万吨/年）；循环再造动力电池用三元材料项目（3 万吨/年）；补充流动资金等三个项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行募集资金实际使用情况对照情况见附件一
"2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表"。
根据本公司 2019 年非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案，2019 年非公开发行募
集资金扣除发行费用后，将用于绿色拆解循环再造车用动力电池包项目；三元动力电池材料前驱体生产项目（3 万吨/年）；动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）；补充流动资金；印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年））；永久补充流动资金等六个项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金实际使用情况对照情况见附件二
"2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表"。
（二）前次募集资金变更情况
1、2017 年非公开发行募集资金项目变更情况
2017 年非公开发行募集资金投资项目不存在变更的情况。
2、2019 年非公开发行募集资金项目变更情况
为提高募集资金使用效率，优化资源配置，加快建设印尼镍资源项目，扩大镍资源的获取数量与战略掌控能力，为建设全球竞争力的高镍三元前驱体材料制造体系提供战略镍资源
保障，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”项目已经获得银行项目资金的支持，正在按照预期进度有序建设。公司计划变更募投项目“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”募集资金用途，变更部分的募集资金用于新增募投项目“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”及永久补充流动资金。本次将原计划投入“动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）”的剩余部分未使用募集资金 30,000 万元（其中募集资金净额为 30,000 万元）用于“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）项目（5 万吨镍/年）”，剩余部分未使用募集资金 35,527.76 万元（其中募集资金净额为 34,546.93 万元，银行利息收入扣除手续费后的净额 980.83 万元）用于永久补
充流动资金。2021 年 5 月 13 日，上述议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四）己对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2021 年 12 月 31 日， 2017 年非公开发行募集资金已全部使用完毕，2019 年非公开
发行募集资金专户余额将继续用于有关项目的支出。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件一；2019 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（七）以资产认购股份的情况
无。
三、前次募集资金实际情况与己公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
四、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度《2017 年增发募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一。
2021 年度《2019 年增发募集资金使用情况对照表》详见本报告附件二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为，公司按披露的前次募集资金运用方案使用了前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件一：2017 年增发募集资金使用情况对照表
附件二：2019 年增发募集资金使用情况对照表
附件三：变更募集资金投资项目情况表
格林美股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日期： 日期： 日期：
附件一：
2017 年增发募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：格林美股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 180,595.02 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额
查看PDF原文
