证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-082
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次拟结项募集资金投资项目：广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目
（以下简称“云浮产业园项目”）
本次拟终止募集资金投资项目：天津市洪涛装饰产业园项目（以下简称
“天津产业园项目”）
结余募集资金用途：拟将结余募集资金合计 15,270.97 万元及后续收到的
利息等永久补充流动资金（待股东大会审议通过后，且涉及的尚未归还
的暂时补流资金归还至募集资金专户后实施，具体金额以转出日募集资
金专户余额为准）。
本事项尚需提交股东大会审议。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）于 2019年 12 月 30 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“云浮产业园项目”结项，将“天津产业园项目” 终止，并将结余募集资金合计 15,270.97万元及后续收到的利息等永久补充流动资金（待股东大会审议通过后，且涉及的
尚未归还的暂时补流资金归还至募集资金专户后实施，具体金额以转出日募集资
金专户余额为准）。现将相关事项公告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于2014年9
月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股，每股面值1.00元，每股发行
价8.95元，共募集资金总额人民币859,200,000元，扣除发行费用人民币13,296,000
元,实际募集资金净额为人民币845,904,000元。该项募集资金已于2014年9月19日
全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字
[2014]48020010验资报告。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司募集资金
投资项目情况如下：
序 项目名 称 项 目总投资（ 万 承 诺投入募集 资 项 目原计划达 到预
号 元） 金 （万元） 定 可使用状态 日期
1 广东云浮洪涛装 饰高新石材产业项目 37,550 36,000 2016 年 9月 30日
2 天津市洪涛装饰 产业园项目 28,000 28,000 2016 年 9月 30日
3 补充流动资金 20,590.40(注 1) 20,642.83 (注 2) /
合计 86,140.40 84,642.83
注：1、由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币 84,590.40 万元，故“补充
流动资金项目”使用募集资金投资额由 22,000 万元减少为 20,590.40 万元。2、实际补充流动资金含利息收
入 52.43 万元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投
资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司对非公开发行股票募
集资金投资项目的投资额及达到预定可使用状态时间进行了调整，调整后情况如
下：
序 项目名 称 项目总 投资额 变更后 拟投入募 变更后 项目达到预
号 （万元 ） 集资金 （万元） 定可使 用状态日期
1 广东云浮 洪涛装饰高新 石材产业项目 23,550 22,000 2017 年 3月 30日
2 天津市洪 涛装饰产业园 项目 17,000 17,000 2017 年 3月 30日
3 收购上海 学尔森文化传 播有限公司 85% 29,750 25,000 /
股权
4 补充流动 资金 20,590.40 20,642.83 /
合计 90,890.40 84,642.83
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投
资项目延期的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用
状态时间进行了调整，调整后情况如下：
序 项目名 称 项目总 投资额 变更后 拟投入募 变 更后项目达到预
号 （万元 ） 集资金 （万元） 定 可使用状态日期
1 广东云浮洪涛装 饰高新石材产 业项目 23,550 22,000 2017 年 8月 31日
2 天津市洪涛装饰 产业园项目 17,000 17,000 2018 年 6月 30日
3 收购上海学尔森 文化传播有限 公司 85% 29,750 25,000 /
股权
4 补充流动资金 20,590.40 20,642.83 /
合计 90,890.40 84,642.83
2017年7月10日，公司披露《关于部分募投项目投产的公告》（公告号：
2017-057），非公开发行股票募集资金投资项目“云浮产业园项目”已投产。
根据公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通
过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司将非公开发行
股票募集资金投资项目“天津产业园项目” 的建设期延长至2019年12月30日。
根据公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过15,200万
元，使用期限自董事会审议通过之日（2019年5月28日）起不超过十二个月。截
至公告日，实际已用于暂时补流募集资金13,800万元。
（三）募集资金余额
截至2019年12月26日，募集资金专户余额合计为14,709,694.06元（含利息等
收入）。具体情况如下表：
账 户名称 开 户行 账户余 额（元）
深圳洪涛集团股份有限公司 北京银行股份有限公司深圳高新园支行 14,585,672.38
深圳洪涛集团股份有限公司 平安银行深圳分行平安大厦支行 62,895.64
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司 平安银行深圳分行平安大厦支行 11,010.25
天津市洪涛装饰产业有限公司 北京银行股份有限公司深圳高新园支行 50,115.79
合计 14,709,694.06
上表募集资金专户余额加上已用于暂时补流的募集资金13,800万元，截至
2019年12月26日，非公开发行股票募集资金余额152,709,694.06元。
二、非公开发行股票募集资金投资项目进展
截至2019年12月26日，募集资金投资项目进展如下：
单位： 万元
序 项目名 称 拟投入 募集 累计投 入募 项目投 资 达到预 定可使 后 续安排 项目余 额
号 资金 集资金 进度 用状态 日期
1 广东云浮洪涛装 饰高新 22,000 16,694.55 75.88% / 拟结项 5,305.45
石材产业项目
天津市洪涛装饰 产业园 拟终止
2 项目 17,000 9,982.70 58.72% 2019/12/30 7,017.30
3 收购上海学尔森 文化传 25,000 25,000.00 100.00% / 已完成 0
播有限公司 85%股权
4 补充流动资金 20,642.83 20,642.83 100.00% / 已完成 0
合计 84,642.83 72,320.08 12,322.75
三、拟结项及终止的募集
