2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 单位：人民币元
占 上市公司 2023 半年度占用
非经营性资金占 资金占用 用方与上 核算的会 2023 年期初占 累计发生金额（不 2023 半年度占用资金 2023 半年度偿还累 2023 半年度期末占用资金 占用 占用性
用 方名称 市公司的 计科目 用资金余额 的利息 计发生金额 余额 形成原因 质
关联关系 含利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企 .
业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
资金往 往来方与 上市公司 2023 年期 2023 半年度 2023 半年度往 2023 半年度 往来性质
其他关联资金 来方名 上市公司 核算的会 初往来资 往来累计发 来资金的利息 偿还累计发生 2023 年半年度期 往来形 （经营性
往来 称 的关联关 计科目 金余额 生金额（不 （如有） 金额 末往来资金余额 成原因 往来、非经
系 含利息） 营性往来）
海南港航
控股有限 其 他 应 收 场地 租金 经营性资金
公司海口 控股股东 款 60,000.00 60,000.00 保证金 往来
港务分公
司
海南港航 受同一母 其 他 应 收 水电费押 经营性资金
实业发展 公司控制 款 448,068.00 448,068.00 金 往来
有限公司
中远海运
集团财务 同一最终 货币资金 利息費 经营性资金
有限贵任 控制方 222,306.93 3,243,621.29 2,082,355.96 1,383,572.26 往来
控股股东、实际控 公司
制人及其附属企 中远海运
业 财产保险 同一最终 预付款项 保险费 经营性资金
自保有限 控制方 1,572,764.94 830,356.18 742,408.76 往来
公司
海南国盛 同一最终 经营性资金
石油有限 控制方 预付款项 1,633,262.02 95,891,567.82 93,919,740.50 3,605,089.34 燃料费 往来
公司
中国船舶 同一最终 经营性资金
燃料湛江 控制方 预付款项 0.00 107,444,323.30 103,879,004.69 3,565,318.61 燃料费 往来
有限公司
中远海运 同一最终 航标系统 经营性资金
科技股份 控制方 预付款项 761,792.46 761,792.46 建设费 往来
有限公司
中石化中
海船舶燃 同一最终 经营性资金
料供应有 控制方 预付款项 2,826,989.21 22,682,000.05 25,508,989.26 0.00 燃料费 往来
限公司湛
江分公司
广东徐闻 琼州海峡
海峡航运 轮渡运输 其 他 应 收 应收代付 经营性资金
有限公司 有限公司 款 3,152,656.95 1,522,352.03 0.00 4,675,008.98 薪酬、社保 往来
之股东 款项
海南港航
国际马村 受同一母 应收账款 代理费 经营性资佥
港务管理 公司控制 636,314.14 2,158,372.36 2,581,600.42 213,086.08 往来
有限公司
大连中远
海运国际 同一最终 应收账款 旅游销售 经营性资佥
旅行社有 控制方 0.00 9,709,256.80 9,220,002.00 489,254.80 款 往来
限公司
海口港信 受同一母 经营性资佥
通科技有 公司控制 预付款项 530,468.26 530,468.26 服务费 往来
限公司
中海电信
有限公司 同一最终 预付款项 通信设备 经营性资金
大连分公 控制方 387,079.65 387,079.65 往来
司
青岛远洋 同一最终 预付款项
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