中信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳齐
心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”、“公司”）2018 年度非公开发行股
票的保荐机构（主承销商），根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，中信证券对齐心集团本次使用
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠
海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）
92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，
扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35
元。
该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份
于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
截至 2021 年 10 月 25 日，募集资金专户的存储情况如下：
序号 开户行 账号 划付金额（元） 募集资金余额 资金用途
1 东莞银行股份有限公司 570009601005 132,050,000.00 134,688,225.79 云视频会议平台升级
深圳分行 523 及业务线拓展项目
2 汇丰银行（中国）有限 622050342019 50,000,000.00 50,068,778.57 云视频会议平台升级
公司深圳分行 及业务线拓展项目
3 宁波银行股份有限公司 731501220001 100,000,000.00 100,276,256.52 智能办公设备开发及
深圳布吉支行营业部 08187 产业化项目
4 中国光大银行股份有限 391301880000 80,000,000.00 80,091,379.54 智能办公设备开发及
公司深圳笋岗支行 72110 产业化项目
5 上海浦东发展银行股份 790500788019 77,800,000.00 76,436,260.38 智能办公设备开发及
有限公司深圳景田支行 00000571 产业化项目
6 广东华兴银行股份有限 805880100055 110,150,000.00 57,480,723.00 集团数字化运营平台
公司深圳分行 145 建设项目
7 中国银行股份有限公司 756272796251 183,718,367.53 183,869,197.48 集团数字化运营平台
深圳科技园支行 建设项目
8 中信银行股份有限公司 811030101230 60,000,000.00 29,352.76 补充营运资金
深圳分行营业部 0477896
9 中国工商银行股份有限 400002752920 150,000,000.00 101,531.25 补充营运资金
公司深圳福虹支行 0589471
合计 943,718,367.53 683,041,705.29
二、募集资金投资项目及使用情况
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2018 年 12 月 2 日
召开的第六届董事会第二十九次会议、2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第四次
临时股东大会审议通过；2019 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次
会议，审议通过《关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》
等议案，将募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿元”调减为“不超过人民币
9.60 亿元”。公司募集资金最终计划投资情况如下：
单位：万元
序
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
号
云视频会议平台升级及业务线拓展项
1 19,115.25 18,205.00
目
2 智能办公设备开发及产业化项目 27,319.37 25,780.00
3 集团数字化运营平台建设项目 35,925.75 31,015.00
4 补充营运资金 21,000.00 21,000.00
合计 103,360.37 96,000.00
本次募集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62 元，募集资金净额为人民币 941,532,726.35 元，目前募集账户合计余额为 683,041,705.29 元尚未使用。
2019 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议
案》，同意公司将 60,118.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 7,765.00
万元人民币，2018 年度非公开募集项目 52,353.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
2020 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议
案》，同意公司将 55,321.00 万元人民币（其中 2016 年度非公开募集项目 3,321.00
万元人民币，2018 年度非公开募集项目 52,000.00 万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
截至 2021 年 10 月 25 日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专用账户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性剩余。为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用 2018 年度非公开募集项目 45,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限为董事会批准之日起 12 个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，经测算，按现行同期贷款利率，预计可节约财务费用 1,732.5 万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。
公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时本公司承诺：
1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资；
2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金是在确保公司正常经营资金需求和风险可控的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用募集资金补充流动资金期限不超过 12 个月，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至
募集资金专用账户，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划
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