拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-017
拓维信息系统股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目39,366.68万元，尚未使用的金额为51,318.20万元。募集资金专户存储53,075.22万元，其中募集资金51,318.20万元，专户存储累计利息1,757.02万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
拓维信息系统股份有限公司
以募集资金直接投入募投项目13,135.05万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目52,501.73万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入52,501.73万元，尚未使用的金额为38,183.15万元。募集资金专户存储41,478.86万元，其中募集资金38,183.15万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为3,295.71万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 募集资金专户 70,619,353.42
长沙银行银德支行 810000085464606688 募集资金专户 46,573,883.17
长沙银行银德支行 81000017967000000022 大额存单 10,590,680.55
长沙银行银德支行 81000017967000000023 大额存单 10,505,896.77
长沙银行银德支行 81000017967000000024 大额存单 10,511,190.25
长沙银行银德支行 81000008546400000004 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000005 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000006 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000007 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000008 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000009 大额存单 10,328,506.75
拓维信息系统股份有限公司
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
长沙银行银德支行 81000008546400000010 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000011 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000012 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000013 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000014 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000015 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000016 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000017 大额存单 10,328,506.75
长沙银行银德支行 81000008546400000018 大额存单 10,328,506.75
兴业银行长沙东塘支行 368020100100288885 募集资金专户 20,634,302.51
长沙银行银德支行 810000351773699999 募集资金专户 7,913,952.58
长沙银行银德支行 81000035177300000003 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000004 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000005 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000006 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000007 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000008 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000009 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000010 大额存单 10,313,970.50
民生银行长沙河西先导区支行 633353496 募集资金专户
合 计 414,788,624.50
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额3,295.71万元（其中2023年度扣除手续费后利息收入净额1,538.69万元），募集资金未使用当前余额41,478.86万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
1、本公司2023年12月20日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地点，募投项目其他内容均不发生变化，具体情况如下：
拓维信息系统股份有限公司
项目名称 内容 新增前 新增后
行业智慧云解决方实施主体 拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云天科技
司 股份有限公司
案研发项目 实施地点 长沙 长沙、深圳
销售及服务体系建实施主体 拓维信息系统股份有限公拓维信息系统股份有限公司、重庆芯鸿智算科技
司 有限公司
设项目 实施
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