002251 深市 步 步 高

                步步高商业连锁股份有限公司

      2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    1. 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1315 号文核准，本公司由主承销商华西
证券向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,918,477 股，发行价为每股人民
币 14.72 元，共计募集资金 125,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000 万元后的募集资
金为 123,000.00 万元，已由主承销商华西证券于 2016 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.90 万元后，公司募集资金净额为 122,750.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-43 号）。

    2. 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 123,562.21 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,140.69 万元，2022 年 1-6 月实际使用募集资金 455.45 万元（其
中补充流动性资金 437.49 万元），2022 年 1-6 月收到的银行存款利息、理财收益扣除银行
手续费等的净额为 2.27 万元；累计已使用募集资金 124,017.66 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,142.96 万元。

    2022 年 4 月 30 日，公司发布公告（2022-037）《步步高商业连锁股份有限公司关于公
司 2016 年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》，对 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，同时将剩余募集资金567.14 万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司流动资金。

    截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金应有余额为 0 元（包括累计收到的银行存款利息以及
理财收益扣除银行手续费等的净额），实际余额为 125.30 万元，两者差额为发行时通过基本户支付外部费用 249.90 万元。


    二、募集资金存放和管理情况

    1. 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    公司签署《募集资金三(四)方监管协议》明细情况见下表：

 监管协议                签署银行                        其他签署方                签署日期
  名称

募集资金三  中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支  步步高商业连锁股份有限公司、  2016 年 11 月 3 日
方监管协议  行                                  华西证券有限责任公司

募集资金三  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  步步高商业连锁股份有限公司、  2016 年 11 月 4 日
方监管协议                                        华西证券有限责任公司

募集资金三  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    步步高商业连锁股份有限公司、  2016 年 11 月 3 日
方监管协议                                        华西证券有限责任公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    邵阳步步高连锁超市有限责任公  2017 年 1 月 9 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    湖南郴州步步高连锁超市有限责  2017 年 1 月 9 日
                                                任公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    吉首步步高商业连锁有限责任公  2017 年 1 月 9 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    岳阳市步步高连锁超市有限责任  2017 年 1 月 9 日
                                                公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    娄底市步步高连锁超市有限责任  2017 年 4 月 6 日
                                                公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  湘潭步步高连锁超市有限责任公  2017 年 5 月 12 日
                                                司、华西证券股份有限公司


募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  湖南步步高连锁超市益阳有限责  2017 年 5 月 12 日
                                                任公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  江西步步高商业连锁有限责任公  2017 年 5 月 12 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  长沙步步高商业连锁有限责任公  2017 年 5 月 19 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  衡阳步步高商业连锁有限责任公  2017 年 7 月 3 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  四川步步高商业有限责任公司、  2017 年 11 月 16 日
                                                华西证券股份有限公司

    2. 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

          开户银行                银行账号            募集资金余额          备 注

 建行湘潭市分行            43050163860800000103            124.79            活期存款

 民生银行湘潭支行          608191988                        0.51              活期存款

          合 计                                          125.30

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1. 募集资金使用情况对照表

    (1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (2) 闲置募集资金投资理财产品说明

    本期无闲置募集资金投资理财产品的情形。

    2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本期募集资金投资项目未出现异常情况。

    3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1. 变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。


    (1) 变更项目的名称、原因及内容

    为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁门店发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分新开门店项目或项目实施主体。

    1) 原拟使用资金 852 万元投资开设长沙润和星城项目，现变更为拟使用资金 613 万元
投资开设岳阳鸿景园店。

    2) 原拟使用资金 1,228 万元投资开设宁乡大玺门项目，现变更为拟使用资金 1,041 万
元投资开设衡阳万达广场店。